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BILAN AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE 2020 Siren 467200119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22929	17103	5826	
Fonds commercial	434248		434248	434248
Autres immobilisations incorporelles	89522	27328	62194	74063
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136161	117958	18203	20161
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1907904	1024767	883137	2000910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	976	976		
Prêts				
Autres immobilisations financières	87835		87835	73996
TOTAL (I)	2679574	1188132	1491443	2603378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1130345	300073	830272	1735155
Autres créances	1930952	10304	1920647	1427096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	944977	67906	877071	825175
Disponibilités	2127716		2127716	1412233
Charges constatées d’avance	46221		46221	16216
TOTAL (II)	6180211	378283	5801928	5415875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8859785	1566414	7293370	8019253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385957		385957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1549915		1372092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241063		177823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2863335		2622272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6807		1637	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2950675		794318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171485		1541836	
Dettes fiscales et sociales	412907		2222331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31058		81533	
Produits constatés d’avance (2)	857104		755327	
TOTAL (IV)	4430035		5396981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7293370		8019253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4430035		5396981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4024695		4024695	3847083
Chiffres d’affaires nets	4024695		4024695	3847083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150902	106785
Autres produits			24	57
Total des produits d’exploitation (I)			4175621	3953925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2502266	2343071
Impôts, taxes et versements assimilés			20584	22447
Salaires et traitements			686290	720836
Charges sociales			312724	288415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31487	23420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			286074	122606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47802	11024
Total des charges d’exploitation (II) 			3887227	3531818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288394	422106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			795410	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7366	
Autres intérêts et produits assimilés			12019	269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				144392
Total des produits financiers (V)			814795	144661
Dotations financières sur amortissements et provisions			765080	252937
Intérêts et charges assimilées			8330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773409	252937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41386	-108276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329780	313830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3252	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	418651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	418651		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3272		8733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	418651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	421923		8733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3272		-5481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85445		130527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5409067		4101838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5168004		3924015	
BENEFICE OU PERTE	241063		177823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540343		8360
Total Immobilisations corporelles		146833		15126
Total Immobilisations financières		2403474		13841
Total Général		3090650		37326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2004	546699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25798	136161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420601	1996714
Total Général			448403	2679574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32032	14403	2004	44431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126672	17084	25798	117958
AMORTISSEMENTS Total Général	158704	31487	27802	162389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87835		87835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1130345	1130345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1930952	1930952		
Charges constatées d’avance	46221	46221		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3195353	3107518	87835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6807	6807		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171485	171485		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412907	412907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2733819	2733819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	247914	247914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	857104	857104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4430035	4430035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel