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BILAN AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE 2019 Siren 467200119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16573	16573		
Fonds commercial	434248		434248	434248
Autres immobilisations incorporelles	89522	15459	74063	15557
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146833	126672	20161	34781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2328503	327593	2000910	2253847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	976	976		
Prêts				
Autres immobilisations financières	73996		73996	77799
TOTAL (I)	3090650	487272	2603378	2816232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904122	168967	1735155	1575062
Autres créances	1427096		1427096	693138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	825175		825175	682658
Disponibilités	1412233		1412233	1200875
Charges constatées d’avance	16216		16216	37306
TOTAL (II)	5584841	168967	5415875	4189038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8675492	656239	8019253	7005271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	385957		1945957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1372092		1144210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177823		227882	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2622272		4004449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1637		1696	
Emprunts et dettes financières divers (4)	794318		873532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1541836		865562	
Dettes fiscales et sociales	2222331		563600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81533		50527	
Produits constatés d’avance (2)	755327		645905	
TOTAL (IV)	5396981		3000822	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8019253		7005271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5396981		3000822	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1637		1696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3847083		3847083	3137242
Chiffres d’affaires nets	3847083		3847083	3137242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106785	16192
Autres produits			57	149
Total des produits d’exploitation (I)			3953925	3153583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2343071	1801091
Impôts, taxes et versements assimilés			22447	26221
Salaires et traitements			720836	732942
Charges sociales			288415	284664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23420	24968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122606	106035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11024	5579
Total des charges d’exploitation (II) 			3531818	2981500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422106	172083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3894
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			269	9424
Reprises sur provisions et transferts de charges				84027
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			144392	
Total des produits financiers (V)			144661	93451
Dotations financières sur amortissements et provisions			252937	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108276	93451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313830	261639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3252			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3252		28729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8733			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9998	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8733		9998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5481		18731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130527		52488	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4101838		3275762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3924015		3047880	
BENEFICE OU PERTE	177823		227882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		480250		60092
Total Immobilisations corporelles		147960		7213
Total Immobilisations financières		2407277		
Total Général		3035487		67305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540343
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8340	146833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3803	2403474
Total Général			12143	3090650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30445	1587		32032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113179	21833	8340	126672
AMORTISSEMENTS Total Général	143623	23420	8340	158704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73996		73996	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1904122	1904122		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1427096	1427096		
Charges constatées d’avance	16216	16216		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3421430	3347434	73996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1637	1637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1541836	1541836		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	662331	662331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1869033	1869033		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	566818	566818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	755327	755327		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5396981	5396981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel