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BILAN AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE 2017 Siren 467200119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19999	19999		
Fonds commercial	434248		434248	434248
Autres immobilisations incorporelles	29429	12032	17397	19236
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134418	91645	42773	58596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2338501	158683	2179818	2338501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	976	976		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77747		77747	77747
TOTAL (I)	3035318	283335	2751982	2928328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1566855	61840	1505015	1135064
Autres créances	437089		437089	643154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1030688		1030688	1153313
Disponibilités	745401		745401	560923
Charges constatées d’avance	43056		43056	39891
TOTAL (II)	3823089	61840	3761249	3532345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6858406	345175	6513232	6460673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1945957		1945957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1979590		1849009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161460		130581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4773407		4611947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4365		451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427478		148810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170876		419139	
Dettes fiscales et sociales	596874		456443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44490		342022	
Produits constatés d’avance (2)	495742		481860	
TOTAL (IV)	1739825		1848726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6513232		6460673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1739825		1848726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4365		451	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2661750		2661750	2335771
Chiffres d’affaires nets	2661750		2661750	2335771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3131	3720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20861	40286
Autres produits			430	489
Total des produits d’exploitation (I)			2686172	2380266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1316403	1351524
Impôts, taxes et versements assimilés			19736	17243
Salaires et traitements			706685	642221
Charges sociales			271888	254684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20734	21628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13018	13111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8455	146
Total des charges d’exploitation (II) 			2356920	2300556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329252	79709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3943	7677
Produits financiers de participations			60000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55162	10013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115162	70013
Dotations financières sur amortissements et provisions			158683	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158683	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43521	70013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281788	142045
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4122			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94653		11464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2805456		2450279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643996		2319698	
BENEFICE OU PERTE	161460		130581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55865		
Total Immobilisations corporelles		169692		
Total Immobilisations financières		2417224		
Total Général		3077029		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417224
Total Général				3035318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36629	1839	6437	32031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111096	18895	38346	91645
AMORTISSEMENTS Total Général	147725	20734	44783	123676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77747			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2124747	2047000	77747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4365	4365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170876	170876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	471969	471969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495742	495742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1739825	1739825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel