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BILAN AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPERTISE 2016 Siren 467200119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26436	26436		
Fonds commercial	434248		434248	434248
Autres immobilisations incorporelles	29429	10193	19236	21075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169692	111096	58596	61123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2338501		2338501	2338501
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	976	976		
Prêts				
Autres immobilisations financières	77747		77747	80121
TOTAL (I)	3077029	148701	2928328	2935069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198296	63232	1135064	1081976
Autres créances	643154		643154	622749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1153313		1153313	1153313
Disponibilités	560923		560923	514949
Charges constatées d’avance	39891		39891	26137
TOTAL (II)	3595577	63232	3532345	3399123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6672606	211933	6460673	6334192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	624000		624000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1945957		1945957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62400		62400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1849009		1753275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130581		95734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4611947		4481366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451		965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148810		189928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419139		616338	
Dettes fiscales et sociales	456443		393381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	342022		168265	
Produits constatés d’avance (2)	481860		483950	
TOTAL (IV)	1848726		1852826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6460673		6334192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848726		1852826	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	451		965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2335771		2335771	2269037
Chiffres d’affaires nets	2335771		2335771	2269037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3720	3790
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40286	17039
Autres produits			489	521
Total des produits d’exploitation (I)			2380266	2290387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1351524	1441748
Impôts, taxes et versements assimilés			17243	9401
Salaires et traitements			642221	518608
Charges sociales			254684	212685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21628	23466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13111	35575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	718
Total des charges d’exploitation (II) 			2300556	2242200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79709	48187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7677	4386
Produits financiers de participations			60000	60000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10013	6693
Reprises sur provisions et transferts de charges				12000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70013	78693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70013	78693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142045	122494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114641		26760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450279		2381080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2319698		2285346	
BENEFICE OU PERTE	130581		95734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55865		
Total Immobilisations corporelles		152431		
Total Immobilisations financières		2419597		
Total Général		3062141		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417224
Total Général				3077029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34790	1839		36629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91307	19789		111096
AMORTISSEMENTS Total Général	126097	21628		147725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39891			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1959089	1881342	77747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	451	451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419139	419139		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490832	490832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	481860	481860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1848726	1848726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel