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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2021 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170465	115718	54747	69573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	512063	473088	38976	17991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	330525		
Constructions	4537269	2881784	1655484	1790673
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8256378	7134467	1121911	963126
Autres immobilisations corporelles	16115909	11842101	4273808	4486087
Immobilisations en cours	1503156		1503156	545707
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	859921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	996252		996252	955095
TOTAL (I)	33281938	22777683	10504255	9688173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2305730		2305730	2411288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10129401	928385	9201016	8939923
Autres créances	11294067	189851	11104216	12614055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	3575523		3575523	7300219
Charges constatées d’avance	1351183		1351183	1265926
TOTAL (II)	28657429	1118236	27539192	32532935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61939366	23895919	38043447	42221108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	15630021		14075085	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	971986		2054936	
Subventions d’investissement	209596		155692	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18108733		17582843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94942		81942	
Provisions pour charges	1000		4100	
TOTAL (III)	95942		86042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2015306		2266554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443087		431857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	699711		799081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7855953		8237889	
Dettes fiscales et sociales	5220821		6149944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5864		46991	
Autres dettes	3598029		6619907	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19838772		24552223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38043447		42221108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17332015		21750765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11247		13083	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70854506		70854506	62198951
Chiffres d’affaires nets	70854506		70854506	62198951
				
Production stockée				
Production immobilisée				59283
Subventions d’exploitation			3487292	7102746
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1824164	1218483
Autres produits			57111	1685962
Total des produits d’exploitation (I)			76223073	72265425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23799669	20803192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85290	-697416
Autres achats et charges externes			21816841	19998448
Impôts, taxes et versements assimilés			2547099	2640700
Salaires et traitements			17627411	16736601
Charges sociales			6836428	5786103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1433117	1340192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			909999	1010407
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14000	2800
Autres charges			291802	1508367
Total des charges d’exploitation (II) 			75361657	69129393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861416	3136032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58331	56160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35955	17861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94286	74021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32722	35027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32722	35027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61565	38994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			922981	3175025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41655		45309	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41655		45309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20653		22215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20653		28305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21002		17004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			383533	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28003		753561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76359014		72384755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75387028		70329819	
BENEFICE OU PERTE	971986		2054936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	872854		912736	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	790188		981756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10891		24127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		634922		47607
Total Immobilisations corporelles		28582800		2160436
Total Immobilisations financières		1815016		41157
Total Général		31032738		2249199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30743236
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1856173
Total Général				33281938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	547358	41448		588806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20797208	1391669		22188877
AMORTISSEMENTS Total Général	21344566	1433117		22777683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95942
Total Provisions pour risques et charges	86042	13000	3100	95942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1035413	910999	1018027	928385
Autres provisions pour dépréciation	202700		12849	189851
Total Provisions pour dépréciation	1238113	910999	1030875	1118236
TOTAL GENERAL	1324155	923999	1033975	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923999	1033975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	996252		996252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10129401	10129401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	701	701		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	262626	262626		
Impôts sur les bénéfices	918569	918569		
T. V. A.	206629	206629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2528880	2528880		
Groupe et associés	5270537	5270537		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2106126	2106126		
Charges constatées d’avance	1351183	1351183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23770903	22774651	996252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11247	11247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2004059	197013	807764	999282
Emprunts et dettes financières divers	443087	443087		
Fournisseurs et comptes rattachés	7855953	7855953		
Personnel et comptes rattachés	1511658	1511658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2370701	2370701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17889	17889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1320572	1320572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5864	5864		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3598029	3598029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19139061	17332015	807764	999282
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel