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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2020 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162998	93425	69573	57638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	471924	453933	17991	14483
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	330525		1285
Constructions	4537269	2746596	1790673	1931975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7647534	6684408	963126	1116817
Autres immobilisations corporelles	15521766	11035679	4486087	4370447
Immobilisations en cours	545707		545707	328383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	859921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				7049
Autres immobilisations financières	955095		955095	933741
TOTAL (I)	31032738	21344566	9688173	9621738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2411288		2411288	1662574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9975336	1035413	8939923	11031660
Autres créances	12816755	202700	12614055	6243212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	7300219		7300219	5271532
Charges constatées d’avance	1265926		1265926	1200155
TOTAL (II)	33771048	1238113	32532935	25410658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64803786	22582678	42221108	35032396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	14075085		13610751	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2054936		714334	
Subventions d’investissement	155692		64890	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17582843		15687106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81942		81942	
Provisions pour charges	4100		2521	
TOTAL (III)	86042		84463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266554		2390924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431857		444115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	799081		589400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8237889		7506909	
Dettes fiscales et sociales	6149944		4777264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46991		46206	
Autres dettes	6619907		3506009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24552223		19260827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42221108		35032396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21750765		18671427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13083		9009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62198951		62198951	61596569
Chiffres d’affaires nets	62198951		62198951	61596569
				
Production stockée				
Production immobilisée			59283	199972
Subventions d’exploitation			7102746	803035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1218483	1145854
Autres produits			1685962	302956
Total des produits d’exploitation (I)			72265425	64048387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20803192	18265613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-697416	-189021
Autres achats et charges externes			19998448	18307780
Impôts, taxes et versements assimilés			2640700	2310829
Salaires et traitements			16736601	15608706
Charges sociales			5786103	5262372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1340192	1339029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1010407	91571
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2800	2521
Autres charges			1508367	1574853
Total des charges d’exploitation (II) 			69129393	62574253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3136032	1474134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56160	60554
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17861	15750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				22
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74021	76325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35027	35736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35027	35736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38994	40589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3175025	1514723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			110829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45309		23094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45309		133923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22215		1009156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6090		2384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28305		1011540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17004		-877617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383533			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753561		-77228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72384755		64258635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70329819		63544301	
BENEFICE OU PERTE	2054936		714334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	912736		902268	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	981756		921108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24127		20603	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		594721		40201
Total Immobilisations corporelles		27231411		2104905
Total Immobilisations financières		1800711		21454
Total Général		29626843		2166559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				634922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		746694	6821	28582800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7149		1815016
Total Général		753843	6821	31032738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	522600	24758		547358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19482505	1315434	731	20797208
AMORTISSEMENTS Total Général	20005105	1340192	731	21344566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86042
Total Provisions pour risques et charges	84463	2800	1221	86042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	181338	1010407	156332	1035413
Autres provisions pour dépréciation	281874		79174	202700
Total Provisions pour dépréciation	463212	1010407	235506	1238113
TOTAL GENERAL	547675	1013207	236727	1324155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1013207	236727	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	955095		955095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9975336	9975336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2292	2292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	335918	335918		
Impôts sur les bénéfices	453594	453594		
T. V. A.	95904	95909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6837025	6837025		
Groupe et associés	3157436	3157436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1934586	1934586		
Charges constatées d’avance	1265926	1265926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25013112	24058017	955095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13083	13083		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253471	251094	799830	1202546
Emprunts et dettes financières divers	431857	431857		
Fournisseurs et comptes rattachés	8237889	8237889		
Personnel et comptes rattachés	1843229	1843229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2370613	2370613		
Impôts sur les bénéfices	733501	733501		
T.V.A.	21115	21115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1181486	1181486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46991	46991		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6619907	6619907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23753142	21750765	799830	1202546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel