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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2019 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134794	77156	57638	1972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	459927	445444	14483	21647
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	329240	1285	3515
Constructions	4537269	2605294	1931975	479417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7367796	6250979	1116817	1178109
Autres immobilisations corporelles	14667439	10296992	4370447	4627708
Immobilisations en cours	328383		328383	1294021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	859921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7049		7049	7749
Autres immobilisations financières	933741		933741	904761
TOTAL (I)	29626843	20005105	9621738	9378820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1662574		1662574	1474337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1600
Clients et comptes rattachés	11212998	181338	11031660	9984975
Autres créances	6525087	281874	6243212	4962256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	5271532		5271532	6273491
Charges constatées d’avance	1200155		1200155	1135995
TOTAL (II)	25873870	463212	25410658	23834179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55500713	20468317	35032396	33212998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	13610751		11688010	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	714334		2372301	
Subventions d’investissement	64890		77567	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15687106		15435008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81942		81942	
Provisions pour charges	2521		14000	
TOTAL (III)	84463		95942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390924		2266084	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444115		443579	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	589400		578810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7506909		6479301	
Dettes fiscales et sociales	4777264		4601482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46206		59875	
Autres dettes	3506009		3019613	
Produits constatés d’avance (2)			233304	
TOTAL (IV)	19260827		17682048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35032396		33212998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18671427		15071249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9009		13649	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61596569		61596569	57419936
Chiffres d’affaires nets	61596569		61596569	57419936
				
Production stockée				
Production immobilisée			199972	
Subventions d’exploitation			803035	559791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1145854	1037813
Autres produits			302956	332759
Total des produits d’exploitation (I)			64048387	59350299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18265613	15937690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189021	-109694
Autres achats et charges externes			18307780	17200357
Impôts, taxes et versements assimilés			2310829	2190458
Salaires et traitements			15608706	14181761
Charges sociales			5262372	5011974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1339029	1451794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91571	140288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2521	24623
Autres charges			1574853	142829
Total des charges d’exploitation (II) 			62574253	56172081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1474134	3178217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60554	34873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15750	2209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76325	37082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35736	20648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35736	20648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40589	16433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1514723	3194651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	110829		80999	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23094		23528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133923		104527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1009156		9684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2384		21321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011540		31005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-877617		73522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			331048	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77228		564824	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64258635		59491907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63544301		57119606	
BENEFICE OU PERTE	714334		2372301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	902268		670886	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	921108		969894	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20603		19874	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		524336		70385
Total Immobilisations corporelles		25860017		3248455
Total Immobilisations financières		1772431		28280
Total Général		28156784		3347121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594721
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1762789		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1762789	114273	27231411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1800711
Total Général		1762789	114273	29626843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500717	21883		522600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18277247	1317146	111889	19482505
AMORTISSEMENTS Total Général	18777964	1339029	111889	20005105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95942	2521	14000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249554	91571	159788	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	582387	91571	210746	
TOTAL GENERAL	678329	94092	224746	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94092	224746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7049	7049		
Autres immobilisations financières	933741		933741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11212998	11212998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2819	2819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	160363	160363		
Impôts sur les bénéfices	1563640	1563640		
T. V. A.	209859	209859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	889573	889573		
Groupe et associés	2112634	2112634		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1586200	1586200		
Charges constatées d’avance	1200155	1200155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19879029	18945288	933741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9009	9009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2381915	286641	800680	
Emprunts et dettes financières divers	443353	443353		
Fournisseurs et comptes rattachés	7506909	7506909		
Personnel et comptes rattachés	1395595	1395595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2066015	2066015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158918	158918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1156735	1156735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46206	46206		
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3506009	3506009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18671427	16576154	800680	1294593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel