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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2018 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64409	62437	1972	3349
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	459927	438280	21647	29161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	327010	3515	6597
Constructions	2954420	2475004	479417	557081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7088324	5910215	1178109	1552540
Autres immobilisations corporelles	14192727	9565019	4627708	4873408
Immobilisations en cours	1294021		1294021	270753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	859921
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7749		7749	8249
Autres immobilisations financières	904761		904761	784159
TOTAL (I)	28156784	18777964	9378820	8945219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1474337		1474337	1370515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1600		1600	2130
Clients et comptes rattachés	10234529	249554	9984975	10387467
Autres créances	5295089	332833	4962256	3947038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	6273491		6273491	4461285
Charges constatées d’avance	1135995		1135995	1034049
TOTAL (II)	24416566	582387	23834179	21204009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52573350	19360351	33212998	30149228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	11688010		9882793	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2372301		2254776	
Subventions d’investissement	77567			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15435008		13434699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81942		81942	
Provisions pour charges	14000		11300	
TOTAL (III)	95942		93242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2266084		1136036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	443579		437246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	578810		538670	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6479301		7380531	
Dettes fiscales et sociales	4601482		4348409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59875		68537	
Autres dettes	3019613		2711858	
Produits constatés d’avance (2)	233304			
TOTAL (IV)	17682048		16621287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33212998		30149228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15071249		15239978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13649		11150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57419936		57419936	53944039
Chiffres d’affaires nets	57419936		57419936	53944039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			559791	389620
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1037813	1800667
Autres produits			332759	494812
Total des produits d’exploitation (I)			59350299	56629139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15937690	14539394
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109694	-71793
Autres achats et charges externes			17200357	16943757
Impôts, taxes et versements assimilés			2190458	2262698
Salaires et traitements			14181761	13563738
Charges sociales			5011974	4798990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1451794	1585296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140288	62749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24623	92089
Autres charges			142829	193565
Total des charges d’exploitation (II) 			56172081	53970485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3178217	2658654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34873	42687
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2209	15612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37082	58324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20648	25091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20648	25091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16433	33233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3194651	2691886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80999		9346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23528		281820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104527		291166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9684		13935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21321		4265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31005		18200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73522		272966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	331048		259175	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	564824		450901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59491907		56978628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57119606		54723852	
BENEFICE OU PERTE	2372301		2254776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	670886		562375	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	969894		982115	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19874			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523407		930
Total Immobilisations corporelles		24095654		1764364
Total Immobilisations financières		1652329		120102
Total Général		26271389		1885395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				524336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25860017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1772431
Total Général				28156784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	490896	9821		500717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16835274	1441973		18277247
AMORTISSEMENTS Total Général	17326170	1451794		18777964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95942
Total Provisions pour risques et charges	93242	8000	5300	95942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	171885	140288	62619	249554
Autres provisions pour dépréciation	316210	16623		332833
Total Provisions pour dépréciation	488095	156911	62619	582387
TOTAL GENERAL	581337	164911	67919	678329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164911	67919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7749	7749		
Autres immobilisations financières	904761		904761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10234529	10234529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4169	4169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85154	85154		
Impôts sur les bénéfices	1331241	1331241		
T. V. A.	631257	631257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	463090	463090		
Groupe et associés	1583712	1583712		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1196466	1196466		
Charges constatées d’avance	1135995	1135995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17578123	16673362	904761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13649	13649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2252435	220446	826846	
Emprunts et dettes financières divers	442817	442817		
Fournisseurs et comptes rattachés	6479301	6479301		
Personnel et comptes rattachés	1645892	1645892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2435599	2435599		
Impôts sur les bénéfices	140734	140734		
T.V.A.	3242	3242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	376015	376015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59875	59875		
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3019613	3019613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	233304	233304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17103238	15071249	826846	1205143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1241000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	523			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	523