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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2017 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64409	61060	3349	4507
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	458997	429836	29161	25073
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	323928	6597	11273
Constructions	2916371	2359289	557081	591058
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6942726	5390186	1552540	1523515
Autres immobilisations corporelles	13635279	8761870	4873408	3960019
Immobilisations en cours	270753		270753	411165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	859921
Créances rattachées à des participations				307
Autres titres immobilisés				
Prêts	8249		8249	16779
Autres immobilisations financières	784159		784159	993966
TOTAL (I)	26271389	17326170	8945219	8397582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1370515		1370515	1304311
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2130		2130	8130
Clients et comptes rattachés	10559353	171885	10387467	8957654
Autres créances	4263248	316210	3947038	4101027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	4461285		4461285	2557430
Charges constatées d’avance	1034049		1034049	933424
TOTAL (II)	21692104	488095	21204009	17863501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47963493	17814265	30149228	26261083
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	9882793		7955090	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2254776		2377262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13434699		11629482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81942		740006	
Provisions pour charges	11300		82256	
TOTAL (III)	93242		822262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136036		626259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437246		428409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	538670		641343	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7380531		5374805	
Dettes fiscales et sociales	4348409		4077434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68537		50150	
Autres dettes	2711858		2610938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16621287		13809339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30149228		26261083	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15239978		12480509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11150		11603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	53944039		53944039	50886477
Chiffres d’affaires nets	53944039		53944039	50886477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			389620	1101563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800667	1181862
Autres produits			494812	27424
Total des produits d’exploitation (I)			56629139	53197325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14539394	13279636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71793	-165058
Autres achats et charges externes			16943757	15519547
Impôts, taxes et versements assimilés			2262698	2152757
Salaires et traitements			13563738	12366002
Charges sociales			4798990	4523889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1585296	1584722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62749	98857
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92089	353415
Autres charges			193565	113015
Total des charges d’exploitation (II) 			53970485	49826781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2658654	3370544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42687	31176
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15612	6432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58324	37608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25091	35890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25091	35890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33233	1718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691886	3372262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9346		29459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281820		101962	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291166		131421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13935		45072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4265		58530	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18200		103602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	272966		27818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259175		380348	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450901		642470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56978628		53366354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54723852		50989092	
BENEFICE OU PERTE	2254776		2377262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	562375		518118	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	982115		830551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25336		6165	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		504243		19163
Total Immobilisations corporelles		21768908	4069	2712446
Total Immobilisations financières		1870973		88712
Total Général		24144124	4069	2820321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			389769	24095654
Prêts et immobilisations financières			307049	
Total Immobilisations financières			307356	1652329
Total Général			697125	26271389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474663	16232		490896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15269803	1569064	3593	16835274
AMORTISSEMENTS Total Général	15744467	1585296	3593	17326170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93242
Total Provisions pour risques et charges	822262	4000	733020	93242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194669	62749	85532	171885
Autres provisions pour dépréciation	228121	88089		316210
Total Provisions pour dépréciation	422790	150837	85532	488095
TOTAL GENERAL	1245052	154837	818552	581337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154837	818552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8249	8249		
Autres immobilisations financières	784159			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10559353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1911			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85324			
Impôts sur les bénéfices	1148646			
T. V. A.	616924			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	391474			
Groupe et associés	1069160			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	949810			
Charges constatées d’avance	1034049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16649058	15864899	784159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11150	11150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124886	282247	581710	
Emprunts et dettes financières divers	436484	436484		
Fournisseurs et comptes rattachés	7380531	7380531		
Personnel et comptes rattachés	1498068	1498068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2408083	2408083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1590	1590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	440669	440669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68537	68537		
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2711858	2711858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16082617	15239978	581710	260929
Emprunts souscrits en cours d’exercice	950000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	491			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	491