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BILAN S A GESTION CLINIQUE DU PARC 2016 Siren 466800059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61176	56669	4507	12659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	443067	417994	25073	27506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	330525	319252	11273	17516
Constructions	2801729	2210671	591058	730890
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6360695	4837180	1523515	1424746
Autres immobilisations corporelles	11864795	7904775	3960019	3506810
Immobilisations en cours	411165		411165	168238
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	859921		859921	790679
Créances rattachées à des participations	307		307	307
Autres titres immobilisés				
Prêts	16779		16779	16664
Autres immobilisations financières	993966		993966	992628
TOTAL (I)	24144124	15746542	8397582	7688642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1304311		1304311	1116877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8130		8130	108090
Clients et comptes rattachés	9152323	194669	8957654	9654951
Autres créances	4329148	228121	4101027	3826643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524		1524	1524
Disponibilités	2557430		2557430	3913441
Charges constatées d’avance	933424		933424	855432
TOTAL (II)	18286291	422790	17863501	19476958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42430414	16169331	26261083	27165600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1003200		1003200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	193610		193610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100320		100320	
Réserves statutaires ou contractuelles	7955090		5761363	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2377262		2643286	
Subventions d’investissement			3435	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11629482		9705214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	740006		785848	
Provisions pour charges	82256		43400	
TOTAL (III)	822262		829248	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626259		948047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	428409		404431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	641343		615377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5374805		6074982	
Dettes fiscales et sociales	4077434		4614216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50150		53431	
Autres dettes	2610938		3697259	
Produits constatés d’avance (2)			223393	
TOTAL (IV)	13809339		16631138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26261083		27165600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12480509		15087131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11603		30894	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50886477		50886477	50593792
Chiffres d’affaires nets	50886477		50886477	50593792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1101563	396855
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1181862	901870
Autres produits			27424	10780
Total des produits d’exploitation (I)			53197325	51903298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13279636	13128506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165058	-192499
Autres achats et charges externes			15519547	14820248
Impôts, taxes et versements assimilés			2152757	2190170
Salaires et traitements			12366002	11927579
Charges sociales			4523889	4292304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584722	1355782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98857	36499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353415	202212
Autres charges			113015	110213
Total des charges d’exploitation (II) 			49826781	47871015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3370544	4032283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31176	5316
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6432	27329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37608	32645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35890	53540
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35890	53540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1718	-20896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3372262	4011387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29459		71868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101962		96933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131421		168801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45072		50789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58530		86531	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103602		137321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27818		31480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	380348		567016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	642470		832566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53366354		52104744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50989092		49461458	
BENEFICE OU PERTE	2377262		2643286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	518118		519928	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	830551		670945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6165		14312	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		486674		17569
Total Immobilisations corporelles		19567522		2236498
Total Immobilisations financières		1800278		70695
Total Général		21854474		2324761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				504243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35111	21768908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1870973
Total Général			35111	24144124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	446510	28154		474663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13719323	1558643	6087	15271878
AMORTISSEMENTS Total Général	14165833	1586796	6087	15746542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				822262
Total Provisions pour risques et charges	829248	299414	306400	822262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	140723	98857	44911	194669
Autres provisions pour dépréciation	174120	54001		228121
Total Provisions pour dépréciation	314843	152857	44911	422790
TOTAL GENERAL	1144091	452272	351311	1245052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452272	351311	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	307	307		
Prêts	16779	16779		
Autres immobilisations financières	993966	28519		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9152323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4521			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96069			
Impôts sur les bénéfices	1009789			
T. V. A.	568511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	732143			
Groupe et associés	1040489			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	877626			
Charges constatées d’avance	933424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15425946	14460500	965447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11603	11603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	614656	240763	373893	
Emprunts et dettes financières divers	427647	114053		
Fournisseurs et comptes rattachés	5374805	5374805		
Personnel et comptes rattachés	1403203	1403203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2289623	2289623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17369	17369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367239	367239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50150	50150		
Groupe et associés	762	762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2610938	2610938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13167996	12480509	373893	313594
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301408			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel