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BILAN FRANCE MATERNITE 2021 Siren 466200391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685361	674335	11025	77177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6526	6350	176	433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186084	91339	94745	70301
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196328	35500	160828	160674
Créances rattachées à des participations	240332	240332		
Autres titres immobilisés	233		233	233
Prêts				
Autres immobilisations financières	151252	90355	60897	60697
TOTAL (I)	1466115	1138212	327903	369514
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8197		8197	7409
Clients et comptes rattachés	2125636	189898	1935737	1872500
Autres créances	2949568	607604	2341965	2057752
Capital souscrit et appelé, non versé	3720		3720	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4835133		4835133	3910003
Charges constatées d’avance	64309		64309	53117
TOTAL (II)	9986563	797502	9189061	7900781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11452678	1935713	9516964	8270295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85560		90210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17928		17928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4576693		4314930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588053		261763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5268235		4684831	
Produit des émissions de titres participatifs	500000		500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	500000		500000	
Provisions pour risques	733362		337991	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	733362		337991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28662		25872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150994			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1322214		836177	
Dettes fiscales et sociales	307425		203771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1381			
Autres dettes	1204692		1681653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3015368		2747473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9516964		8270295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40354	10606	50960	88968
Production vendue biens				
Production vendue services	3541827	2085710	5627537	4430806
Chiffres d’affaires nets	3582181	2096316	5678496	4519774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194091	483354
Autres produits			81	1414
Total des produits d’exploitation (I)			5872668	5004542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1384	7375
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2426	1437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3371859	3142293
Impôts, taxes et versements assimilés			33281	50831
Salaires et traitements			946162	962661
Charges sociales			412998	421725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98934	96308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14530	34227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			500000	
Autres charges			189934	50542
Total des charges d’exploitation (II) 			5571507	4767397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301161	237144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20603	22543
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20842	22675
Dotations financières sur amortissements et provisions				90355
Intérêts et charges assimilées			26426	20501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26426	110856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5584	-88181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295577	148963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326658		363021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	132950		111717	
Total des produits exceptionnels (VII)	486608		474738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83137		245688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28320		116250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117749		361938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368858		112800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6380118		5501954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5792065		5240191	
BENEFICE OU PERTE	588053		261763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	608184	66152		674335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100615	32781	35707	97689
AMORTISSEMENTS Total Général	708799	98933	35707	772024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				733362
Total Provisions pour risques et charges	337991	528321	132950	733362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	948988	14530	166016	797502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	948988	14530	166016	797502
TOTAL GENERAL	1286979	542851	298966	1530864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391817		391817	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5143233	3404353	1738880	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5535050	3404353	2130697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel