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BILAN FRANCE MATERNITE 2019 Siren 466200391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685361	541835	143526	210557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		1282	-1282	-855
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6526	4384	2142	2142
Autres immobilisations corporelles	121642	64991	56652	11807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195404	35500	159904	159227
Créances rattachées à des participations	240332	240332		
Autres titres immobilisés	233		233	233
Prêts				
Autres immobilisations financières	150810		150810	161166
TOTAL (I)	1400308	888323	511985	544278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10385
Clients et comptes rattachés	2075488	483487	1592001	1824302
Autres créances	2747066	890842	1856224	1935879
Capital souscrit et appelé, non versé	930		930	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3022374		3022374	2128119
Charges constatées d’avance	82506		82506	98101
TOTAL (II)	7928364	1374329	6554036	5996785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9328672	2262652	7066020	6541063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	87420		98580	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17928		17928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4095635		3959481	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219295		136155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4420278		4212143	
Produit des émissions de titres participatifs	500000		500000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	500000		500000	
Provisions pour risques	333458		274038	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	333458		274038	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19362		48480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51625		28919	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631235		552099	
Dettes fiscales et sociales	327147		393189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	774915		531758	
Produits constatés d’avance (2)	8000			
TOTAL (IV)	1812285		1554882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7066020		6541063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-44284	9980	-34304	75631
Production vendue biens				
Production vendue services	3214209	1186730	4400939	4494752
Chiffres d’affaires nets	3169924	1196710	4366634	4570383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			781769	636374
Autres produits			21792	140
Total des produits d’exploitation (I)			5170195	5206897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-117128	94121
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3266	-6753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2658340	2719258
Impôts, taxes et versements assimilés			67062	62529
Salaires et traitements			1040857	1080077
Charges sociales			467666	512662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92300	73854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136036	211388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153639	70681
Total des charges d’exploitation (II) 			4502037	4817817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668158	389080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23815	26677
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	1430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24026	28108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19037	72544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19037	72544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4989	-44436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673147	344644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64402		9605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11483	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75080		89080	
Total des produits exceptionnels (VII)	139482		110168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448204		307435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10631		11223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593335		318657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-453853		-208489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5333703		5345173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5114408		5209018	
BENEFICE OU PERTE	219295		136155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474804	67031		541835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45388	25269		70656
AMORTISSEMENTS Total Général	520192	92300		612491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				333458
Total Provisions pour risques et charges	274038	134500	75080	333458
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1996848	136036	758555	1374329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1996848	136036	758555	1374329
TOTAL GENERAL	2270886	270536	833635	1707787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	391375		391143	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4905990	3742972	1163018	
TOTAL ETAT DES CREANCES	5297365	3742972	1554161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70987	70987		
Fournisseurs et comptes rattachés	631235	631235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327147	327147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774915	774915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8000	8000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1812285	1812285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	50