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BILAN FRANCE MATERNITE 2018 Siren 466200391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	685361	474804	210557	277703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		855	-855	-427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6526	4384	2142	2142
Autres immobilisations corporelles	51956	40149	11807	17449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194727	35500	159227	170450
Créances rattachées à des participations	240332	240332		
Autres titres immobilisés	233		233	233
Prêts				
Autres immobilisations financières	161166		161166	160946
TOTAL (I)	1340301	796023	544278	628496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10385		10385	1946
Clients et comptes rattachés	2402432	578131	1824302	1942579
Autres créances	3354595	1418717	1935879	1949284
Capital souscrit et appelé, non versé				13950
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2128119		2128119	2102207
Charges constatées d’avance	98101		98101	212010
TOTAL (II)	7993633	1996848	5996785	6221978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9333934	2792871	6541063	6850473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98580		111600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17928		17928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3959481		3908915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136155		50566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4212143		4089009	
Produit des émissions de titres participatifs	500000		1000000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	500000		1000000	
Provisions pour risques	274038		363117	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274038		363117	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48480		85512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28919			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552099		460550	
Dettes fiscales et sociales	393189		312216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	531758		540070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1554882		1398347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6541063		6850473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67711	7920	75631	25682
Production vendue biens				156
Production vendue services	3481086	1013666	4494752	4568105
Chiffres d’affaires nets	3548797	1021586	4570383	4593942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			636374	1365032
Autres produits			140	159
Total des produits d’exploitation (I)			5206897	5959133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94121	13548
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6753	3971
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2719258	2724924
Impôts, taxes et versements assimilés			62529	49141
Salaires et traitements			1080077	976644
Charges sociales			512662	467287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73854	85781
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211388	219698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70681	142554
Total des charges d’exploitation (II) 			4817817	4683547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389080	1275586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26677	37920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1430	3852
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28108	41772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72544	59174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72544	59174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44436	-17402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344644	1258185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9605		95444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11483			
Reprises sur provisions et transferts de charges	89080		100080	
Total des produits exceptionnels (VII)	110168		195524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307435		826019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11223		550000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27123	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318657		1403142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208489		-1207619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345173		6196429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5209018		6145863	
BENEFICE OU PERTE	136155		50566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4494	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363117		89080	274038
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2408520	211388	623061	1996848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2408520	211388	623061	1996848
TOTAL GENERAL	2771637	211388	712141	2270886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6256860	5855129	401499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437	437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77399	77399		
Fournisseurs et comptes rattachés	552099	552099		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393189	393189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	531758	531758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1554882	1554882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel