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BILAN DISTILLERIE DILLON 2021 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017955	37284	980671	980671
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles	56668	56036	632	1827
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373330		373330	373330
Constructions	13401442	9923709	3477732	3801939
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18618433	14214621	4403812	4822700
Autres immobilisations corporelles	1037812	745418	292394	232550
Immobilisations en cours	1845803		1845803	976986
Avances et acomptes	372775		372775	257455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9272		9272	11520
TOTAL (I)	36744924	24977069	11767855	11470411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6829163	102467	6726696	6620876
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	707660	34230	673430	935828
Marchandises	480541	48700	431841	658536
Avances et acomptes versés sur commandes	24358		24358	58944
Clients et comptes rattachés	5777708	177440	5600269	4290167
Autres créances	10049414	122125	9927288	9726380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2412282		2412282	2325740
Charges constatées d’avance	82391		82391	108914
TOTAL (II)	26363517	484962	25878555	24725384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	681		681	
TOTAL GENERAL (0 à V)	63109122	25462030	37647092	36195796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13225		13225	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22668818		20165188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2478947		2503630	
Subventions d’investissement	468705		527176	
Provisions réglementées	2343053		2255692	
TOTAL (I)	30061648		27553810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	753523		904450	
Provisions pour charges	297032		435139	
TOTAL (III)	1050555		1339589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1899377		2595842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2502661		2845330	
Dettes fiscales et sociales	1178361		1088902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242379		102380	
Autres dettes	708111		665685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6534889		7302138	
(V)			259	
TOTAL GENERAL (I à V)	37647092		36195796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5331754		5313484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5371938		5371938	4974582
Production vendue biens	4792189	10165230	14957419	13976564
Production vendue services	702860	51504	754364	668765
Chiffres d’affaires nets	10866987	10216734	21083722	19619911
				
Production stockée			-282166	267760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			681825	675000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595497	424493
Autres produits			477702	489069
Total des produits d’exploitation (I)			22556580	21476234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4080090	3061783
Variation de stock (marchandises)			237057	926219
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5713620	6158819
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-131152	-681882
Autres achats et charges externes			3995402	3663903
Impôts, taxes et versements assimilés			580538	633488
Salaires et traitements			2767558	2719734
Charges sociales			644367	872057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1317696	1243176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171621	140717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30560	180435
Autres charges			118443	106235
Total des charges d’exploitation (II) 			19525799	19024683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3030780	2451551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33794	25619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			116	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33910	25619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11959	3354
Différences négatives de change			13	126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11973	3481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21938	22138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3052718	2473689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197625		521705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72475		111215	
Reprises sur provisions et transferts de charges	377650		268681	
Total des produits exceptionnels (VII)	647750		901601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78993		67398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38270		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311639		542977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428902		610382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218848		291219	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	124331		80876	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	668288		180402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23238240		22403453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20759293		19899824	
BENEFICE OU PERTE	2478947		2503630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208981		230243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1087011		
Total Immobilisations corporelles		34677147		1948204
Total Immobilisations financières		11520		1246
Total Général		35775677		1949450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			954	1086057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		292546	683209	35649596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3494	9272
Total Général		292546	687657	36744924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93079	1195	954	93320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24212187	1316500	644939	24883749
AMORTISSEMENTS Total Général	24305266	1317696	645892	24977069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1834650
Total Provisions réglementées	2255692	308797	221435	2343053
Provisions pour litiges				2842
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				750000
Provisions pour perte de change				681
Provisions pour pensions et obligations similaires				297032
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1339589	33402	322436	1050555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190195	65910	70708	185397
Sur comptes clients	219551	105711	147822	177440
Autres provisions pour dépréciation	123890		1765	122125
Total Provisions pour dépréciation	533636	171621	220295	484962
TOTAL GENERAL	4128916	513820	764166	3878570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9272	9272		
Clients douteux ou litigieux	312607	312607		
Autres créances clients	5465102	5465102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1260	1260		
Impôts sur les bénéfices	72568	72568		
T. V. A.	84391	84391		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1132256	1132256		
Groupe et associés	8607860	8607860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151078	151078		
Charges constatées d’avance	82391	82391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15918785	15918785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1899377	700242	1199135	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2502661	2502661		
Personnel et comptes rattachés	466838	466838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	376585	376585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84240	84240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250698	250698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	242379	242379		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708111	708111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6534889	5331754	1203135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel