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BILAN DISTILLERIE DILLON 2020 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017955	37284	980671	980671
Fonds commercial	11433		11433	11433
Autres immobilisations incorporelles	57621	55794	1826	3067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373330		373330	373330
Constructions	13277290	9475351	3801938	3972377
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18724560	13901860	4822699	3896219
Autres immobilisations corporelles	1067525	834975	232550	122475
Immobilisations en cours	976985		976985	1195302
Avances et acomptes	257455		257455	20660
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11519		11519	9281
TOTAL (I)	35775677	24305265	11470411	10584820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6698010	77135	6620875	5936577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	989825	53997	935827	716989
Marchandises	717597	59061	658535	1576033
Avances et acomptes versés sur commandes	58943		58943	16107
Clients et comptes rattachés	4509717	219551	4290166	4746748
Autres créances	9850270	123890	9726380	6971495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2325740		2325740	1625629
Charges constatées d’avance	108914		108914	137480
TOTAL (II)	25259020	533635	24725384	21727061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61034697	24838901	36195795	32311882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13224		13224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20165188		19294992	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2503629		870196	
Subventions d’investissement	527176		450978	
Provisions réglementées	2255691		2042059	
TOTAL (I)	27553810		24760351	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	904450		823693	
Provisions pour charges	435139		286031	
TOTAL (III)	1339589		1109724	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2595841		927716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2845329		3287403	
Dettes fiscales et sociales	1088901		1088052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102379		218042	
Autres dettes	665685		914325	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7302137		6441806	
(V)	258			
TOTAL GENERAL (I à V)	36195795		32311882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5588327		5631805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4974582		4974582	6102778
Production vendue biens	4657991	9318572	13976564	14314915
Production vendue services	621909	46855	668764	715188
Chiffres d’affaires nets	10254483	9365427	19619911	21132882
				
Production stockée			267760	-134651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			675000	675000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			424492	332457
Autres produits			489069	497331
Total des produits d’exploitation (I)			21476233	22503019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3061782	5202136
Variation de stock (marchandises)			926218	-245434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6158818	5794495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-681882	-269782
Autres achats et charges externes			3663903	4680110
Impôts, taxes et versements assimilés			633487	638796
Salaires et traitements			2719734	2646401
Charges sociales			872056	871047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1243176	1011403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140716	49886
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180435	35249
Autres charges			106235	36948
Total des charges d’exploitation (II) 			19024682	20451257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2451550	2051762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25618	23979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25618	23979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3354	3269
Différences négatives de change			126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3480	3269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22138	20710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2473688	2072473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	521704		106227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111214		84282	
Reprises sur provisions et transferts de charges	268681		171310	
Total des produits exceptionnels (VII)	901601		361820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67397		54777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7		1789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542976		965328	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610382		1021894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291218		-660073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80876		77866	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180402		464337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22403453		22888820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19899823		22018624	
BENEFICE OU PERTE	2503629		870196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12651	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230243		185851	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1087011		
Total Immobilisations corporelles		32654536		3283538
Total Immobilisations financières		9282		3455
Total Général		33750829		3286992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1087011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1157001	103926	34677147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1216	11520
Total Général		1157001	105142	35775677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91838	1241		93079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23074170	1241935	103918	24212187
AMORTISSEMENTS Total Général	23166008	1243176	103918	24305266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1794243
Total Provisions réglementées	2042060	429977	216345	2255692
Provisions pour litiges				154450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				750000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				134000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1109725	293435	63571	1339589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	152410	106892	69107	190195
Sur comptes clients	279542	33824	93815	219551
Autres provisions pour dépréciation	143983		20093	123890
Total Provisions pour dépréciation	575934	140717	183015	533636
TOTAL GENERAL	3727719	864129	462931	4128916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321152	194250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		542977	268681	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11520	11520		
Clients douteux ou litigieux	303584	303584		
Autres créances clients	4206134	4206134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134317	134317		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	682052	682052		
Groupe et associés	8835052	8835052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198849	198849		
Charges constatées d’avance	108914	108914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14480422	14480422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2595842	697188	1898654	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2845330	2845330		
Personnel et comptes rattachés	387023	387023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383051	383051		
Impôts sur les bénéfices	18402	18402		
T.V.A.	53881	53881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246545	246545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102380	102380		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665685	575685	90000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7302138	5313484	1988654	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	332766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel