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BILAN DISTILLERIE DILLON 2019 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017955	37284	980671	980671
Fonds commercial	11433		11433	11433
Autres immobilisations incorporelles	57621	54554	3067	6185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373330		373330	373330
Constructions	12968280	8995903	3972377	4230029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17098062	13201842	3896219	3468258
Autres immobilisations corporelles	998899	876424	122475	106685
Immobilisations en cours	1195302		1195302	52053
Avances et acomptes	20660		20660	257004
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				69932
Autres immobilisations financières	9281		9281	17297
TOTAL (I)	33750828	23166008	10584820	9572883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6016128	79551	5936577	5592927
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	722064	5075	716989	851122
Marchandises	1643816	67782	1576033	1323205
Avances et acomptes versés sur commandes	16107		16107	29603
Clients et comptes rattachés	5026290	279541	4746748	4547858
Autres créances	7115478	143982	6971495	6276062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1625629		1625629	2109368
Charges constatées d’avance	137480		137480	206878
TOTAL (II)	22302996	575934	21727061	20937026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56053824	23741942	32311882	30509910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13224		13224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19294992		15997918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870196		3297073	
Subventions d’investissement	450978		122515	
Provisions réglementées	2042059		1996307	
TOTAL (I)	24760351		23515939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	823693		73693	
Provisions pour charges	286031		251387	
TOTAL (III)	1109724		325080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	927716		1226745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3287403		3712373	
Dettes fiscales et sociales	1088052		995242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218042		307959	
Autres dettes	914325		422569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6441806		6668890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32311882		30509910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5631805		5741232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6102778		6102778	6908769
Production vendue biens	5490220	8824695	14314915	14304190
Production vendue services	659815	55372	715188	707057
Chiffres d’affaires nets	12252814	8880068	21132882	21920017
				
Production stockée			-134651	-176238
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			675000	754024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332457	206059
Autres produits			497331	540956
Total des produits d’exploitation (I)			22503019	23244819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5202136	5393504
Variation de stock (marchandises)			-245434	83865
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5794495	5772123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-269782	-377078
Autres achats et charges externes			4680110	4393805
Impôts, taxes et versements assimilés			638796	756043
Salaires et traitements			2646401	2533151
Charges sociales			871047	950396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1011403	840910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49886	187767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35249	19041
Autres charges			36948	5039
Total des charges d’exploitation (II) 			20451257	20558569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2051762	2686250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23979	16873
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23979	16873
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3269	3408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3269	3408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20710	13464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2072473	2699714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106227		370327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84282		59517	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171310		319897	
Total des produits exceptionnels (VII)	361820		749742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54777		105828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1789		2614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	965328		181001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021894		289444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-660073		460297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	77866			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464337		-137061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22888820		24011434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22018624		20714361	
BENEFICE OU PERTE	870196		3297073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12651		25302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185851		151882	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086523		488
Total Immobilisations corporelles		30588083		2411650
Total Immobilisations financières		87231		3661
Total Général		31761836		2415799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1087011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345196	32654536
Prêts et immobilisations financières			81610	
Total Immobilisations financières			81610	9282
Total Général			426806	33750829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88232	3606		91838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22100721	1007797	34348	23074170
AMORTISSEMENTS Total Général	22188952	1011404	34348	23166008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1650839
Total Provisions réglementées	1996307	215328	169576	2042060
Provisions pour litiges				73694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				750000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				286031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	325081	785249	605	1109725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	234189	30349	112129	152410
Sur comptes clients	293877	19537	33871	279542
Autres provisions pour dépréciation	145718		1735	143983
Total Provisions pour dépréciation	673783	49886	147735	575934
TOTAL GENERAL	2995172	1050463	317916	3727719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85135	146605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		965328	171311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9282	743	8539	
Clients douteux ou litigieux	378426		378426	
Autres créances clients	4647865	4647865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94623	94623		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	686215	686215		
Groupe et associés	6155308	6155308		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179332	179332		
Charges constatées d’avance	137481	137481		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12288531	11901567	386965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59	59		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	927658	299923	627735	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3287403	3287403		
Personnel et comptes rattachés	426687	426687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402579	402579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66961	66961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191825	191825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218043	218043		
Groupe et associés	75526	75526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838799	658799	180000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6439540	5631805	807735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299024			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	63