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BILAN DISTILLERIE DILLON 2018 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017956	37284	980671	980671
Fonds commercial	11433		11433	11433
Autres immobilisations incorporelles	57133	50947	6185	12352
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373330		373330	373330
Constructions	12776368	8546338	4230029	2959381
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16156003	12687744	3468258	2980217
Autres immobilisations corporelles	973323	866637	106685	105373
Immobilisations en cours	52053		52053	801417
Avances et acomptes	257004		257004	61800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69932		69932	93540
Autres immobilisations financières	17297		17297	20623
TOTAL (I)	31761836	22188952	9572883	8400140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5746345	153418	5592927	5248362
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	856716	5593	851122	1025365
Marchandises	1398382	75177	1323205	1460508
Avances et acomptes versés sur commandes	29603		29603	16530
Clients et comptes rattachés	4841735	293876	4547858	4206940
Autres créances	6421780	145717	6276062	4066014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2109368		2109368	1255068
Charges constatées d’avance	206878		206878	95132
TOTAL (II)	21610810	673783	20937026	17373923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53372646	22862735	30509910	25774063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13224		13224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15997918		14194800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3297073		1803118	
Subventions d’investissement	122515		133451	
Provisions réglementées	1996307		2133903	
TOTAL (I)	23515939		20367397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73693		73693	
Provisions pour charges	251387		238956	
TOTAL (III)	325080		312649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1226745		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3712373		3382890	
Dettes fiscales et sociales	995242		1064636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307959		218151	
Autres dettes	422569		428087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6668890		5094015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30509910		25774063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5741232		5094015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6908769		6908769	6923927
Production vendue biens	4924877	9379312	14304190	13190418
Production vendue services	661681	45376	707057	794614
Chiffres d’affaires nets	12495328	9424688	21920017	20908960
				
Production stockée			-176238	298414
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			754024	590329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206059	317587
Autres produits			540956	585673
Total des produits d’exploitation (I)			23244819	22700965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5393504	5462856
Variation de stock (marchandises)			83865	-82761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5772123	5356711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-377078	402846
Autres achats et charges externes			4393805	4722112
Impôts, taxes et versements assimilés			756043	766853
Salaires et traitements			2533151	2634834
Charges sociales			950396	984627
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			840910	833518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187767	59875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19041	21539
Autres charges			5039	8164
Total des charges d’exploitation (II) 			20558569	21171177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2686250	1529787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16873	11999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16873	11999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3408	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3408	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13464	11999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2699714	1541787
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370327		220753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59517		62439	
Reprises sur provisions et transferts de charges	319897		163691	
Total des produits exceptionnels (VII)	749742		446884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105828		120320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2614		1759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	181001		253811	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289444		375891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	460297		70992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137061		-190339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24011434		23159849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20714361		21356730	
BENEFICE OU PERTE	3297073		1803118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25302		110794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151882		131335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085264		1258
Total Immobilisations corporelles		28588622		2841861
Total Immobilisations financières		114163		
Total Général		29788050		2843119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1086523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		799917	42482	30588083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26933	87231
Total Général		799917	69415	31761836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80806	7425		88232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21307103	833485	39868	22100721
AMORTISSEMENTS Total Général	21387910	840910	39868	22188952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1619673
Total Provisions réglementées	2133903	181002	318597	1996307
Provisions pour litiges				73694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				251387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	312650	19041	6610	325081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	150233	119024	35069	234189
Sur comptes clients	237632	68743	12498	293877
Autres provisions pour dépréciation	147018		1300	145718
Total Provisions pour dépréciation	534883	187767	48867	673783
TOTAL GENERAL	2981436	387810	374074	2995172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		206808	54177	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		181002	319897	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69933	69933		
Autres immobilisations financières	17298		17298	
Clients douteux ou litigieux	492113	492113		
Autres créances clients	4349622	4349622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165	165		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157771	157771		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	759595	759595		
Groupe et associés	5337927	5337927		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166321	166321		
Charges constatées d’avance	206879	206879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11557625	11540327	17298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1226682	299024	927658	
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3712373	3712373		
Personnel et comptes rattachés	322001	322001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349305	349305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49726	49726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	274211	274211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307959	307959		
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	422518	422518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6668890	5741233	927658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel