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BILAN DISTILLERIE DILLON 2017 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017955	37284	980671	980671
Fonds commercial	11433		11433	11433
Autres immobilisations incorporelles	55875	43522	12352	14834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373330		373330	362973
Constructions	11139319	8179938	2959381	3122351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15267484	12287267	2980217	3011877
Autres immobilisations corporelles	945271	839897	105373	112497
Immobilisations en cours	801417		801417	113903
Avances et acomptes	61800		61800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93540		93540	216681
Autres immobilisations financières	20623		20623	78595
TOTAL (I)	29788049	21387909	8400140	8025819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5369267	120905	5248362	5653782
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1032954	7588	1025365	716978
Marchandises	1482247	21739	1460508	1349419
Avances et acomptes versés sur commandes	16530		16530	109350
Clients et comptes rattachés	4444573	237632	4206940	5510470
Autres créances	4213032	147017	4066014	3773103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255068		1255068	820607
Charges constatées d’avance	95132		95132	141622
TOTAL (II)	17908806	534883	17373923	18075336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47696856	21922792	25774063	26101156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13224		13224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14194800		13135575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1803118		3084824	
Subventions d’investissement	133451		177498	
Provisions réglementées	2133903		1982670	
TOTAL (I)	20367397		20482694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73693		103693	
Provisions pour charges	238956		301092	
TOTAL (III)	312649		404785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250		865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3382890		3530669	
Dettes fiscales et sociales	1064636		1150469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218151		13406	
Autres dettes	428087		518264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5094015		5213675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25774063		26101156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5094015		5213675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			865	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6923927		6923927	7566520
Production vendue biens	4648156	8542261	13190418	13144602
Production vendue services	743545	51069	794614	778440
Chiffres d’affaires nets	12315629	8593331	20908960	21489563
				
Production stockée			298414	-259183
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			590329	734154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317587	204701
Autres produits			585673	605776
Total des produits d’exploitation (I)			22700965	22775012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5462856	6169486
Variation de stock (marchandises)			-82761	-225071
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5356711	5699235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			402846	-802608
Autres achats et charges externes			4722112	4425102
Impôts, taxes et versements assimilés			766853	784965
Salaires et traitements			2634834	2598003
Charges sociales			984627	958938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			833518	879753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59875	112207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21539	24846
Autres charges			8164	
Total des charges d’exploitation (II) 			21171177	20624859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1529787	2150153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11999	13153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2116
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11999	15270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				406
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11999	14863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1541787	2165017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220753		703098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62439		181225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163691		221969	
Total des produits exceptionnels (VII)	446884		1106293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120320		34250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1759		6878	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	253811		400869	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375891		441998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70992		664295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190339		-255512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23159849		23896576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21356730		20811751	
BENEFICE OU PERTE	1803118		3084824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110794		122533	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131335		165268	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080494		4770
Total Immobilisations corporelles		27517425		1495426
Total Immobilisations financières		295277		398
Total Général		28893197		1500594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1085264
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		109483	314746	28588622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			181512	114163
Total Général		109483	496258	29788050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73555	7251		80806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20793823	826267	312986	21307103
AMORTISSEMENTS Total Général	20867378	833518	312986	21387910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1614884
Total Provisions réglementées	1982671	253811	102579	2133903
Provisions pour litiges				73694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				238956
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	404786	21539	113675	312650
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	185958	32249	67974	150233
Sur comptes clients	244609	27627	34603	237632
Autres provisions pour dépréciation	178130		31112	147018
Total Provisions pour dépréciation	608696	59875	133689	534883
TOTAL GENERAL	2996153	335226	349943	2981436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81414	186252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		253811	163691	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93540	23607		
Autres immobilisations financières	20623	20623		
Clients douteux ou litigieux	286274			
Autres créances clients	4158299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125842			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	755085			
Groupe et associés	3165808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166132			
Charges constatées d’avance	95132			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8866901	8490070	376830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3382891	3382891		
Personnel et comptes rattachés	312892	312892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397711	397711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92426	92426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261608	261608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	218152	218152		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428087	428087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094016	5094016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59