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BILAN DISTILLERIE DILLON 2016 Siren 466203338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1017955	37284	980671	980671
Fonds commercial	11433		11433	11433
Autres immobilisations incorporelles	51105	36270	14834	637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	362973		362973	366709
Constructions	11140177	8017826	3122351	3099491
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14974254	11962376	3011877	2364358
Autres immobilisations corporelles	926116	813619	112497	93535
Immobilisations en cours	113903		113903	597486
Avances et acomptes				63724
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	216681		216681	335618
Autres immobilisations financières	78595		78595	85037
TOTAL (I)	28893197	20867377	8025819	7998703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5772113	118330	5653782	4872943
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	734540	17561	716978	967866
Marchandises	1399485	50065	1349419	1151089
Avances et acomptes versés sur commandes	109350		109350	51925
Clients et comptes rattachés	5755079	244608	5510470	5721950
Autres créances	3951233	178129	3773103	2331183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820607		820607	1254398
Charges constatées d’avance	141622		141622	84882
TOTAL (II)	18684033	608696	18075336	16436239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47577230	21476074	26101156	24434942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1899000		1899000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189900		189900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13224		13224	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13135575		12392822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3084824		2768352	
Subventions d’investissement	177498		230918	
Provisions réglementées	1982670		1812881	
TOTAL (I)	20482694		19307100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103693		92972	
Provisions pour charges	301092		286097	
TOTAL (III)	404785		379069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3530669		3103667	
Dettes fiscales et sociales	1150469		1298785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13406		260365	
Autres dettes	518264		85920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5213675		4748772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26101156		24434942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5213675		4748772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	865		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7566520		7566520	7785669
Production vendue biens	4443350	8701251	13144602	12421811
Production vendue services	728992	49448	778440	793058
Chiffres d’affaires nets	12738863	8750699	21489563	21000539
				
Production stockée			-259183	235147
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			734154	670000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204701	352084
Autres produits			605776	586267
Total des produits d’exploitation (I)			22775012	22844039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6169486	5542842
Variation de stock (marchandises)			-225071	625152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5699235	5073508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-802608	-213536
Autres achats et charges externes			4425102	4067362
Impôts, taxes et versements assimilés			784965	783233
Salaires et traitements			2598003	2555930
Charges sociales			958938	849058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			879753	1002914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112207	109166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24846	
Autres charges				74511
Total des charges d’exploitation (II) 			20624859	20470142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2150153	2373897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13153	11139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2116	3255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15270	14394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			406	1975
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	1975
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14863	12419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2165017	2386316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	703098		38526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181225		122402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	221969		272505	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106293		433434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34250		68066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6878		1101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400869		186159	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441998		255326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	664295		178107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-255512		-203928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23896576		23291868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20811751		20523515	
BENEFICE OU PERTE	3084824		2768352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	122533		126832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165268		122416	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1062226		18269
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26816948		1682068
Total Immobilisations financières		420656		1235
Total Général		28299830		1701572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1080494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		661211	320380	27517425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			126614	295277
Total Général		661211	446994	28893197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69484	4071		73555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20231643	875682	313502	20793823
AMORTISSEMENTS Total Général	20301126	879754	313502	20867378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1536179
Total Provisions réglementées	1812882	338626	168837	1982671
Provisions pour litiges				103694
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				301092
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	379070	87090	61374	404786
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145743	67416	27201	185958
Sur comptes clients	202198	44791	2381	244609
Autres provisions pour dépréciation	179740		1610	178130
Total Provisions pour dépréciation	527681	112208	31192	608696
TOTAL GENERAL	2719632	537923	261402	2996153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137054	39433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400870	221969	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	216682	118377		
Autres immobilisations financières	78596	78596		
Clients douteux ou litigieux	312461			
Autres créances clients	5442618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	165			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1065798			
Groupe et associés	2546811			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273919			
Charges constatées d’avance	141623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10143213	9653852	489361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	866	866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3530669	3530669		
Personnel et comptes rattachés	364616	364616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	412689	412689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139085	139085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234079	234079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13406	13406		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518264	518264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5213676	5213676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel