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BILAN CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC 2018 Siren 465200749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13344	12615	729	
Fonds commercial	3148105		3148105	
Autres immobilisations incorporelles	219859	177955	41904	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1768812		1768812	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2739995	1779372	960622	
Autres immobilisations corporelles	2352860	778198	1574662	
Immobilisations en cours	1521		1521	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16489		16489	
TOTAL (I)	10261184	2748140	7513044	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	208175		208175	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20463		20463	
Clients et comptes rattachés	675088	2743	672345	
Autres créances	204370		204370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4939440		4939440	
Charges constatées d’avance	381969		381969	
TOTAL (II)	6429505	2743	6426763	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16690689	2750882	13939807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1057600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	289564			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105760			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7125343			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2408614			
Subventions d’investissement	34741			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11021621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12794			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12794			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776828			
Dettes fiscales et sociales	1399790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226775			
Autres dettes	490205			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2905392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13939807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2860598			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14075553		14075553	
Chiffres d’affaires nets	14075553		14075553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8605	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75610	
Autres produits			7026	
Total des produits d’exploitation (I)			14166795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-68618	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1882129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7314	
Autres achats et charges externes			3651587	
Impôts, taxes et versements assimilés			775682	
Salaires et traitements			2626294	
Charges sociales			1046353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2923	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12794	
Autres charges			24764	
Total des charges d’exploitation (II) 			10503752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3663043	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36634	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3626409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1346575			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24413			
Total des produits exceptionnels (VII)	1370989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140095			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	221359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	277854			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1161300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15549210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13140597			
BENEFICE OU PERTE	2408614			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1235140			
Renvois : Transfert de charges	51661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	870			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208249		24954
Total Immobilisations corporelles		7281719		996420
Total Immobilisations financières		16689		
Total Général		7506656		1021374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				233203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1414951	6863188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16689
Total Général			1414951	7113079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154322	36247		190569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2326143	506280	274856	2557570
AMORTISSEMENTS Total Général	2480465	542528	274856	2748140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12794
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000	12794	19000	12794
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4769	2923	4949	2743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4769	2923	4949	2743
TOTAL GENERAL	23769	15716	23949	15536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16489		16489	
Clients douteux ou litigieux	461		461	
Autres créances clients	674627	673217	1410	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16445	16445		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170	170		
Autres impôts, taxes versements assimilés	129591	129591		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58164	58164		
Charges constatées d’avance	381969	877587	1871	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277915	1259556	18359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776828	776828		
Personnel et comptes rattachés	566251	566251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395047	395047		
Impôts sur les bénéfices	361064	361064		
T.V.A.	8223	8223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36205	36205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	226775	226775		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	490205	490205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2860598	2860598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel