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BILAN CLINIQUE D ARCACHON 2021 Siren 465202596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	272733	212567	60166	57559
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	97686		97686	93669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7175		7175	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2309963	1170151	1139811	830767
Autres immobilisations corporelles	733157	444858	288300	313654
Immobilisations en cours	500762		500762	78101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	5300
Créances rattachées à des participations	6513177		6513177	6038632
Autres titres immobilisés				
Prêts	182589		182589	185048
Autres immobilisations financières	7239		7239	7239
TOTAL (I)	10629781	1827576	8802205	7609968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	364972		364972	374578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1312814	17301	1295513	846234
Autres créances	627939		627939	2439096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15716		15716	7821
Charges constatées d’avance	49599		49599	56368
TOTAL (II)	2371040	17301	2353739	3724097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13000821	1844877	11155944	11334065
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	929936		929936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39716		39716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2164181		-1853422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100163		-310759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1094366		-1194529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32188		59667	
TOTAL (III)	32188		59667	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1349543		833851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5037751		4241939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4166809		3165223	
Dettes fiscales et sociales	1054726		881829	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206171		40467	
Autres dettes	403121		3305620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12218122		12468927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11155944		11334065	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11127375		11824769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5037751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3017299		3017299	2973727
Production vendue biens				
Production vendue services	13283910		13283910	11754288
Chiffres d’affaires nets	16301209		16301209	14728016
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1186371	948835
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116691	155428
Autres produits			12648	2195
Total des produits d’exploitation (I)			17616920	15834474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38929	16308
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5139521	4889610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9605	-69920
Autres achats et charges externes			5844919	5789782
Impôts, taxes et versements assimilés			562797	541586
Salaires et traitements			4055326	3510738
Charges sociales			1562619	1276126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267339	193974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15825	19207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33650	26788
Total des charges d’exploitation (II) 			17530531	16194200
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86389	-359726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22243	17319
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			425	825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			66667	
Autres intérêts et produits assimilés			4570	3005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71662	3831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48797	46796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48797	46796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22865	-42965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131496	-385373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46353			
Total des produits exceptionnels (VII)	46353		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45000		35917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2439	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18874		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63874		48356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17521		-43356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13812		-117970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17757178		15860623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17657014		16171382	
BENEFICE OU PERTE	100163		-310759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329138		41280
Total Immobilisations corporelles		2604848		954840
Total Immobilisations financières		6236219		492461
Total Général		9170205		1488582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				370418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8631		3551057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20375	6708305
Total Général		8631	20375	10629781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177910	34656		212567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1382327	232682		1615009
AMORTISSEMENTS Total Général	1560237	267339		1827576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32188
Total Provisions pour risques et charges	59667	18874	46353	32188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20901	15825	19425	17301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20901	15825	19425	17301
TOTAL GENERAL	80568	34699	65778	49489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15825	19425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18874	46353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6513177		6513177	
Prêts	182589	375	182214	
Autres immobilisations financières	7239	7239		
Clients douteux ou litigieux	1500	1500		
Autres créances clients	1311314	1311314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2040	2040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2695	2695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	296334	296334		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	326869	326869		
Charges constatées d’avance	49599	49599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8693357	1997966	6695391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1349543	258796	948220	142527
Emprunts et dettes financières divers	3150	3150		
Fournisseurs et comptes rattachés	4166809	4166809		
Personnel et comptes rattachés	395725	395725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371860	371860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43823	43823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	243318	243318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	206171	206171		
Groupe et associés	5034601	5034601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	403121	403121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12218122	11127375	948220	142527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	662168			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146476			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel