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BILAN CLINIQUE D ARCACHON 2018 Siren 465202596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219054	114736	104318	122988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				91469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	91469		91469	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1195634	786587	409047	113385
Autres immobilisations corporelles	594679	306786	287893	269602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	5300
Créances rattachées à des participations	5412263		5412263	4991502
Autres titres immobilisés				
Prêts	195027		195027	199670
Autres immobilisations financières	4763		4763	4763
TOTAL (I)	7718189	1208109	6510080	5798679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350232		350232	372251
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1708934	20919	1688015	1352095
Autres créances	1347957		1347957	953363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17652		17652	17091
Charges constatées d’avance	115357		115357	106627
TOTAL (II)	3540132	20919	3519213	2801427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11258321	1229028	10029293	8600106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	929936		929936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39716		39716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-887265		-691388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311103		-195877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-228716		82387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	118406		72053	
TOTAL (III)	118406		72053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386287		83861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3737064		2387672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5027105		4974977	
Dettes fiscales et sociales	863316		891044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23379		24238	
Autres dettes	102452		83875	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10139603		8445667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10029293		8600106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9810045		8369967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3067031		3067031	2664848
Production vendue biens				
Production vendue services	11574654		11574654	11941976
Chiffres d’affaires nets	14641685		14641685	14606824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417743	923646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178496	70542
Autres produits			31806	49101
Total des produits d’exploitation (I)			16269730	15650112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3679	2180
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4982686	4977538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22018	-33448
Autres achats et charges externes			6182435	5996623
Impôts, taxes et versements assimilés			567086	543461
Salaires et traitements			3557861	3466051
Charges sociales			1488148	1458000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130936	95581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19353	4285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8965	10384
Total des charges d’exploitation (II) 			16963168	16520655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-693438	-870542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43636	35586
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1625	2025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				200000
Autres intérêts et produits assimilés			1430	1760
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3055	203785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32143	18712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32143	18712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29088	185074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678889	-649883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63189		1973	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6768		9669	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69957		11642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6832		51418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	46353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53185		51418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16773		-39776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-351014		-493782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16386378		15901126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16697481		16097002	
BENEFICE OU PERTE	-311103		-195877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299873		10650
Total Immobilisations corporelles		1374744		415569
Total Immobilisations financières		5201235		436492
Total Général		6875852		862712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1790313
Prêts et immobilisations financières			20375	
Total Immobilisations financières			20375	5617353
Total Général			20375	7718189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85415	29320		114736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	991757	101616		1093373
AMORTISSEMENTS Total Général	1077173	130936		1208109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				118406
Total Provisions pour risques et charges	72053	46353		118406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8200	19353	6634	20919
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8200	19353	6634	20919
TOTAL GENERAL	80253	65706	6634	139325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19353	6634	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		46353		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5412263		5412263	
Prêts	195027	1874	193153	
Autres immobilisations financières	4763	4763		
Clients douteux ou litigieux	2821	2821		
Autres créances clients	1706113	1706113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5291	5291		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26284	26284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	602074	602074		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714307	714307		
Charges constatées d’avance	115357	115357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8784300	3178884	5605416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386287	56728	239727	89831
Emprunts et dettes financières divers	3150	3150		
Fournisseurs et comptes rattachés	5027105	5027105		
Personnel et comptes rattachés	328844	328844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352433	352433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24049	24049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157991	157991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23379	23379		
Groupe et associés	3733914	3733914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102452	102452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10139603	9810045	239727	89831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	317052			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel