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BILAN CLINIQUE D ARCACHON 2017 Siren 465202596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208404	85415	122988	14059
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91469		91469	91469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	843623	730238	113385	127983
Autres immobilisations corporelles	531121	261519	269602	283275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	5300
Créances rattachées à des participations	4991502		4991502	4575146
Autres titres immobilisés				
Prêts	199670		199670	204620
Autres immobilisations financières	4763		4763	4763
TOTAL (I)	6875852	1077173	5798679	5306614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372251		372251	338803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1360295	8200	1352095	1094199
Autres créances	953363		953363	905188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17091		17091	31649
Charges constatées d’avance	106627		106627	112634
TOTAL (II)	2809627	8200	2801427	2482474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9685479	1085373	8600106	7789088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	929936		929936	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39716		39716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-691388		-13	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-195877		-691375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82387		278264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72053		72053	
TOTAL (III)	72053		72053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2387672		1898752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974977		4560590	
Dettes fiscales et sociales	891044		859260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24238		17738	
Autres dettes	83875		102433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8445667		7438772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8600106		7789088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8369967		7438772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2664848		2664848	2474191
Production vendue biens				
Production vendue services	11941976		11941976	11126971
Chiffres d’affaires nets	14606824		14606824	13601162
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			923646	703588
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70542	94791
Autres produits			49101	7110
Total des produits d’exploitation (I)			15650112	14406651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2180	557
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4977538	4417925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33448	82167
Autres achats et charges externes			5996623	5751677
Impôts, taxes et versements assimilés			543461	512036
Salaires et traitements			3466051	3328670
Charges sociales			1458000	1381484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95581	79579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4285	16375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10384	12744
Total des charges d’exploitation (II) 			16520655	15583214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-870542	-1176563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35586	42633
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2025	2613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200000	20000
Autres intérêts et produits assimilés			1760	1060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203785	23673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18712	64854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18712	64854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185074	-41181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649883	-1175111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1973			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9669		2520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11642		2520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51418		117916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51418		118067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39776		-115547	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-493782		-599283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15901126		14475477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16097002		15166852	
BENEFICE OU PERTE	-195877		-691375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178816		121057
Total Immobilisations corporelles		1322203		55182
Total Immobilisations financières		4789828		431782
Total Général		6290847		608021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299873
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2642	1374744
Prêts et immobilisations financières			20375	
Total Immobilisations financières			20375	5201235
Total Général			23016	6875852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73288	12127		85415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	910945	83454	2642	991757
AMORTISSEMENTS Total Général	984233	95581	2642	1077173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72053
Total Provisions pour risques et charges	72053			72053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20473	4285	16557	8200
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20473	4285	16557	8200
TOTAL GENERAL	92525	4285	16557	80253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4285	16557	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4991502			
Prêts	199670	22249		
Autres immobilisations financières	4763	4763		
Clients douteux ou litigieux	4077			
Autres créances clients	1356218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1619			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16136			
Groupe et associés	675680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220424			
Charges constatées d’avance	106627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7616220	2447296	5168924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83861	8161	67086	
Emprunts et dettes financières divers	3150	3150		
Fournisseurs et comptes rattachés	4974977	4974977		
Personnel et comptes rattachés	298388	298388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409591	409591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24491	24491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158575	158575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24238	24238		
Groupe et associés	2384522	2384522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83875	83875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8445667	8369967	67086	8614
Emprunts souscrits en cours d’exercice	83861			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	101