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BILAN CLINIQUE D ARCACHON 2016 Siren 465202596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87347	73288	14059	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	91469		91469	91469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	818131	690148	127983	107143
Autres immobilisations corporelles	504072	220797	283275	316873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	5300
Créances rattachées à des participations	4575146		4575146	4142779
Autres titres immobilisés				
Prêts	204620		204620	210063
Autres immobilisations financières	4763		4763	2040
TOTAL (I)	6290847	984233	5306614	4875668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338803		338803	420971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1114672	20473	1094199	1188310
Autres créances	905188		905188	740691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31649		31649	18702
Charges constatées d’avance	112634		112634	59668
TOTAL (II)	2502946	20473	2482474	2428341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8793794	1004706	7789088	7304009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	929936		397155	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39716		39716	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13		-2265595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-691375		-201753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278264		-2030477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72053		72053	
TOTAL (III)	72053		72053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1898752		4102512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4560590		4187190	
Dettes fiscales et sociales	859260		841425	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17738		4398	
Autres dettes	102433		126909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7438772		9262434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7789088		7304009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7438772		6651536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2474191		2474191	2367794
Production vendue biens				
Production vendue services	11126971		11126971	11610434
Chiffres d’affaires nets	13601162		13601162	13978228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			703588	663140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94791	88715
Autres produits			7110	85733
Total des produits d’exploitation (I)			14406651	14815816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			557	685
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4417925	4467295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82167	-82723
Autres achats et charges externes			5751677	5812693
Impôts, taxes et versements assimilés			512036	530233
Salaires et traitements			3328670	3195405
Charges sociales			1381484	1335813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79579	79768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16375	14890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12744	9562
Total des charges d’exploitation (II) 			15583214	15363621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1176563	-547805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			42633	69591
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2613	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20000	30000
Autres intérêts et produits assimilés			1060	716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23673	33716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64854	52250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64854	52250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41181	-18534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1175111	-496748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2520			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2520		102402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	117916		95576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151		16450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72053	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118067		184079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115547		-81678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-599283		-376673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14475477		15021525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15166852		15223278	
BENEFICE OU PERTE	-691375		-201753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162591		16225
Total Immobilisations corporelles		1302899		64805
Total Immobilisations financières		4360183		452456
Total Général		5825673		533486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45501	1322203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22811	4789828
Total Général			68312	6290847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71122	2166		73288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878883	77412	45350	910945
AMORTISSEMENTS Total Général	950005	79579	45350	984233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72053
Total Provisions pour risques et charges	72053			72053
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17247	16375	13150	20473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17247	16375	13150	20473
TOTAL GENERAL	89300	16375	13150	92525
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16375	13150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4575146			
Prêts	204620	22624		
Autres immobilisations financières	4763	4763		
Clients douteux ou litigieux	6308			
Autres créances clients	1108364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2233			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17478			
Groupe et associés	696366			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185963			
Charges constatées d’avance	112634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6917022	2159880	4757142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3150	3150		
Fournisseurs et comptes rattachés	4560590	4560590		
Personnel et comptes rattachés	280421	280421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	352768	352768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20328	20328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205743	205743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17738	17738		
Groupe et associés	1895602	1895602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102433	102433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7438772	7438772		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel