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BILAN SOCIETE NAUTIQUE DE LA VIGNE 2021 Siren 464201458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4125	1946	2179	3322
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4878		4878	4878
Constructions	4818275	163769	4654505	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156959	148645	8314	11955
Autres immobilisations corporelles	1368957	1156952	212006	263329
Immobilisations en cours				3809226
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	153
Prêts				
Autres immobilisations financières	958		958	958
TOTAL (I)	6354336	1471312	4883023	4093852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	280440		280440	280440
Clients et comptes rattachés	3484		3484	43591
Autres créances	113489		113489	596684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	500000
Disponibilités	618135		618135	1662157
Charges constatées d’avance	36375		36375	45633
TOTAL (II)	1251922		1251922	3128505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7606258	1471312	6134946	7222356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	183167		183167	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5381477		5381477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16464		16464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442970		442970	
Report à nouveau	-25161			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147313		-25161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5851605		5998918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36900		797508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36900		797508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19414		36948	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12315			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9916		240514	
Dettes fiscales et sociales	97067		74815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105748		73654	
Produits constatés d’avance (2)	1980			
TOTAL (IV)	246440		425931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6134946		7222356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234125		406516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491644		491644	392845
Chiffres d’affaires nets	491644		491644	392845
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			797508	3205
Autres produits			100	81
Total des produits d’exploitation (I)			1289252	396131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114149	128042
Impôts, taxes et versements assimilés			72492	72977
Salaires et traitements			91533	115529
Charges sociales			26572	43366
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133482	58018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36900	
Autres charges			1993	528
Total des charges d’exploitation (II) 			1477121	418460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187869	-22329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352	526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352	526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1103	1467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1103	1467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-751	-941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188620	-23270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		2491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		2491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40708		-2491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330484		396657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477797		421818	
BENEFICE OU PERTE	-147313		-25161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44984		44984	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		3205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		253	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4125		
Total Immobilisations corporelles		5426416		4731879
Total Immobilisations financières		1141		
Total Général		5431682		4731879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3809226	6349070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1141
Total Général			3809226	6354336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	803	1143		1946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1337027	132338		1469366
AMORTISSEMENTS Total Général	1337830	133482		1471312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36900
Total Provisions pour risques et charges	797508	36900	797508	36900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	797508	36900	797508	36900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36900	797508	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	958		958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3484	3484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1200	1200		
T. V. A.	21524	21524		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90765	90765		
Charges constatées d’avance	36375	36375		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154306	153348	958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19414	19414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9916	9916		
Personnel et comptes rattachés	11927	11927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13975	13975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62946	62946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8219	8219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105748	105748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1980	1980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	234125	234125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39639		64031	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3416		3730	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26648		28653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1084085		95659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114149		128042	
Taxe professionnelle	13114		13934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59378		59043	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72492		72977	
Montant de la TVA. collectée	96190		84503	
Total TVA. déductible sur biens et services	17890		23870	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2