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BILAN SARP-OSIS OUEST 2020 Siren 464200013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322764	322764		
Fonds commercial	8084014	151566	7932448	7932448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2241231	1035412	1205819	1196902
Constructions	6540850	4801365	1739484	1593463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6046013	5864780	181233	238653
Autres immobilisations corporelles	32634407	29977677	2656730	3107517
Immobilisations en cours	334958		334958	469553
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1935172	10511	1924661	1930701
Créances rattachées à des participations	20327		20327	44087
Autres titres immobilisés				347
Prêts				
Autres immobilisations financières	105183		105183	2965872
TOTAL (I)	58264920	42164077	16100843	19479542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292951		292951	254299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1046449
Clients et comptes rattachés	17427884	569667	16858217	6936703
Autres créances	5631973		5631973	5330540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1158551		1158551	937070
Charges constatées d’avance	237914		237914	
TOTAL (II)	24749273	569667	24179606	14505060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83014193	42733743	40280450	33984602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2743658		2743658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2936490		2936490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274366		274366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60980		60980	
Report à nouveau	2209235		2208708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2326115		930672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1899220		2206380	
TOTAL (I)	7797834		11361254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98261		118324	
Provisions pour charges	28375		28375	
TOTAL (III)	126636		146699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10382		10382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	612945		789627	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7624437		10295642	
Dettes fiscales et sociales	8018292		9720033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303326		208436	
Autres dettes	15782545		1426159	
Produits constatés d’avance (2)	4053		26370	
TOTAL (IV)	32355980		22476649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40280450		33984602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59325598	2655	59328253	66764771
Chiffres d’affaires nets	59325598	2655	59328253	66764771
				
Production stockée				-2661378
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23210	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025710	1493772
Autres produits			194172	351347
Total des produits d’exploitation (I)			60571345	65948512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72248	89015
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1856554	2429871
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29385	11353
Autres achats et charges externes			33474208	33689381
Impôts, taxes et versements assimilés			1622289	1603334
Salaires et traitements			17121554	17862273
Charges sociales			6164890	6202910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			917141	1034671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			589366	341302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16082	9934
Autres charges			2169366	1415150
Total des charges d’exploitation (II) 			63974314	64689194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3402969	1259318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				118260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			838434	99352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			838434	217612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174608	502915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174608	502915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			663826	-285303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2739143	974015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69374		436	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	168394		188609	
Reprises sur provisions et transferts de charges	380738		521697	
Total des produits exceptionnels (VII)	618507		710742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28165		3613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109594		256160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73577		106112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211337		365885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407170		344857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1839		90502	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4020		297697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62028286		66876866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64354400		65946194	
BENEFICE OU PERTE	-2326115		930672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8406779		
Total Immobilisations corporelles		48069127		532832
Total Immobilisations financières		4951517		
Total Général		61427423		532832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8406779
Virement postes immobilisations corporelles en cours		334958		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			804500	47797459
Prêts et immobilisations financières			105183	
Total Immobilisations financières			2890835	2060682
Total Général			3695335	58264920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474331			474331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41463039	917141	700945	41679235
AMORTISSEMENTS Total Général	41937370	917141	700945	42153565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1899220
Total Provisions réglementées	2206380	73577	380738	1899220
Provisions pour litiges				126636
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146699	16082	36145	126636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10511
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	488619	589366	508318	569667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499130	589366	508318	580178
TOTAL GENERAL	2852209	679026	925202	2606034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605449	544464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73577	380738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20327	20327		
Prêts				
Autres immobilisations financières	105183	89807	15376	
Clients douteux ou litigieux	20674		20674	
Autres créances clients	17407210	17407210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47926	47926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	75123	75123		
Impôts sur les bénéfices	7140	7140		
T. V. A.	1912833	1912833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134571	134571		
Divers	1346657	1346657		
Groupe et associés	1401638	17059	1384579	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706085	706085		
Charges constatées d’avance	237914	237914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23423281	22002653	1420629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10382	10382		
Fournisseurs et comptes rattachés	7624437	7624437		
Personnel et comptes rattachés	3152655	3152655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1983650	1983650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2714059	2714059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167928	167928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303326	303326		
Groupe et associés	15228429	15228429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554117	554117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4053	4053		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31743035	31743035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel