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BILAN SARP-OSIS OUEST 2017 Siren 464200013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	322764	318488	4276	3686
Fonds commercial	8084014	151566	7932448	7861581
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2204027	1001861	1202166	1215802
Constructions	6001422	4233142	1768280	1987331
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5906734	5585861	320872	434549
Autres immobilisations corporelles	35498558	30526184	4972374	8138682
Immobilisations en cours	576758		576758	159243
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1935172	10511	1924661	3829126
Créances rattachées à des participations	6587		6587	6587
Autres titres immobilisés	347		347	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1046274		1046274	136422
TOTAL (I)	61582657	41827614	19755043	23773008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	264610		264610	325411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	35947		35947	355061
Clients et comptes rattachés	6267888	827717	5440170	17479835
Autres créances	12365941		12365941	5403342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	590465		590465	2627711
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	19524850	827717	18697133	26191360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81107507	42655331	38452176	49964367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2743658		2743658	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2936490		2936490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	274366		274366	
Réserves statutaires ou contractuelles	60980		60980	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2206346		2205986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856309		1096024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3580586		3987460	
TOTAL (I)	12658734		13304964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			72500	
Provisions pour charges	258347		70000	
TOTAL (III)	258347		142500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10382		94116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63659		4565	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14699237		11300373	
Dettes fiscales et sociales	9884985		11871442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409531		637056	
Autres dettes	-484		12594342	
Produits constatés d’avance (2)	4938		15010	
TOTAL (IV)	25535095		36516904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38452176		49964367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60236888		60236888	58158500
Chiffres d’affaires nets	60236888		60236888	58158500
				
Production stockée			-183050	141375
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3334	46306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1525898	1600254
Autres produits			200053	4431
Total des produits d’exploitation (I)			61783123	59950865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-31515	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2229528	2219722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65155	-6842
Autres achats et charges externes			29404250	27135192
Impôts, taxes et versements assimilés			1588292	1631218
Salaires et traitements			16075362	16419662
Charges sociales			6865876	7156059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1332244	2576533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173163	786799
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33000
Autres charges			1501302	1156847
Total des charges d’exploitation (II) 			59203656	59108190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2579467	842675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			446	3186
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118260	221085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-2028	
Autres intérêts et produits assimilés			38371	25064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154603	246149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1647557	299590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1647557	299590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1492954	-53442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1086960	792419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2469018		869488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1560040		832574	
Total des produits exceptionnels (VII)	4029504		1702063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58626		9340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2860016		448918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1341512		905206	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4260155		1363464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230651		338599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			2650	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65967677		61902263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65111367		60806239	
BENEFICE OU PERTE	856309		1096024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8308778	98001	
Total Immobilisations corporelles		51157347	1790556	571199
Total Immobilisations financières		3982647	6526	1141644
Total Général		63448771	1895083	1712843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8406779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3331604	50187498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2142435	2988380
Total Général			5474039	61582657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	443511	26543		470054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39221740	3064150	938842	41347048
AMORTISSEMENTS Total Général	39665251	3090693	938842	41817102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3580586
Total Provisions réglementées	3987460	1083166	1490040	3580586
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258347
Total Provisions pour risques et charges	142500	258347	142500	258347
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10511
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1409609	216590	798481	827717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1420120	216590	798481	838229
TOTAL GENERAL	5550081	1558103	2431021	4677161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173163	870981	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1341512	1560040	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6587			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1046274			
Clients douteux ou litigieux	493897			
Autres créances clients	5773991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46022			
Impôts sur les bénéfices	959191			
T. V. A.	2183075			
Autres impôts, taxes versements assimilés	378625			
Divers	1052			
Groupe et associés	8376694			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370372			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19722636	18173623	1549013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420673	420673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42175	34347	7828	
Emprunts et dettes financières divers	10382			
Fournisseurs et comptes rattachés	14699237	14699237		
Personnel et comptes rattachés	2918001	2918001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2860398	2860398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3652024	3652024		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454562	454562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409531	409531		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63176	63176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4938	4938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25535095	25516885	7828	10382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	495			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	495