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BILAN HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN 2018 Siren 464200039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	811520	633976	177544	234002
Fonds commercial	829628		829628	829628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61362	9530	51832	53606
Constructions	6447225	4375007	2072218	2409259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11251491	8193705	3057786	3358716
Autres immobilisations corporelles	1217759	1066404	151355	220346
Immobilisations en cours	255922		255922	965539
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1099		1099	6099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	175698		175698	135321
Autres immobilisations financières	8855		8855	8855
TOTAL (I)	21060558	14278622	6781936	8221370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	710080		710080	694501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12950
Avances et acomptes versés sur commandes	1209		1209	264
Clients et comptes rattachés	4970362	182614	4787748	4813955
Autres créances	22670777	1039	22669738	14708004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424088		424088	689444
Charges constatées d’avance	38407		38407	37122
TOTAL (II)	28814923	183653	28631270	20956240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49875481	14462275	35413206	29177610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2240000		2240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224000		224000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5935568		5935568	
Report à nouveau	136151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4382902		3356151	
Subventions d’investissement	2563		10199	
Provisions réglementées	1874301		1844298	
TOTAL (I)	14795486		13610216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1011869		1033417	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1011869		1033417	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370070		2309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1886741		2254201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4577387		1626949	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5772871		4194909	
Dettes fiscales et sociales	3940492		3679097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295438		527862	
Autres dettes	2762851		2248649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19605851		14533977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35413206		29177610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				138700
Production vendue biens				
Production vendue services	41804746		41804746	40353534
Chiffres d’affaires nets	41804746		41804746	40492234
				
Production stockée				
Production immobilisée			38467	58466
Subventions d’exploitation			341590	513136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			560566	851504
Autres produits			168588	150043
Total des produits d’exploitation (I)			42913957	42065383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				142243
Variation de stock (marchandises)				-4760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6606981	6486914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1480	13517
Autres achats et charges externes			10934831	11079040
Impôts, taxes et versements assimilés			2229064	1807917
Salaires et traitements			9748750	9730225
Charges sociales			4017509	4594529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1579248	1649120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183653	379128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20080	84455
Autres charges			367464	206222
Total des charges d’exploitation (II) 			35686099	36168549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7227858	5896834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1084	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77935	63271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77935	63271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76851	-63221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7151007	5833613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1090440		14470	
Reprises sur provisions et transferts de charges	337523		1278927	
Total des produits exceptionnels (VII)	1427963		1293396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6784		615163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1093032		62986	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334979		1860760	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1434796		2538909	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6833		-1245513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	710881		463528	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2050390		768421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44343003		43358831	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39960101		40002679	
BENEFICE OU PERTE	4382902		3356151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1834188		19390
Total Immobilisations corporelles		19494116		797006
Total Immobilisations financières		150274		42878
Total Général		21478578		859274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			212431	1641147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1057363	19233759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	185653
Total Général			1277294	21060558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	770558	73770	210352	633976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12486651	1505478	347483	13644646
AMORTISSEMENTS Total Général	13257209	1579248	557834	14278622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1874301
Total Provisions réglementées	1844298	332637	302633	1874301
Provisions pour litiges				1011869
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1033417	20080	41628	1011869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	359030	182614	359030	182614
Autres provisions pour dépréciation	20098	1040	20098	1039
Total Provisions pour dépréciation	379127	183654	379128	183653
TOTAL GENERAL	3256842	536371	723389	3069823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	175698		175698	
Autres immobilisations financières	8855		8855	
Clients douteux ou litigieux	50569	50569		
Autres créances clients	4919793	919793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3085	3085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28067	28067		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18284	18284		
Groupe et associés	21500860	21500860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1120481	1120481		
Charges constatées d’avance	38407	38407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27864099	27679546	184553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	49104	200896	
Emprunts et dettes financières divers	1886741	1036269		850472
Fournisseurs et comptes rattachés	5772871	5772871		
Personnel et comptes rattachés	1961886	1961886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1581653	1581653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47645	47645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349308	349308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	295438	295438		
Groupe et associés	2090914	2090914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5249324	5249324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19605851	18554483	1051368	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	332		337	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	332		337