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BILAN HOPITAL PRIVE SAINT-MARTIN 2017 Siren 464200039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1004561	770558	234002	276902
Fonds commercial	829628		829628	829628
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61362	7756	53606	55380
Constructions	6445926	4036668	2409259	2735730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10502235	7143519	3358716	3087447
Autres immobilisations corporelles	1519054	1298708	220346	269922
Immobilisations en cours	965539		965539	168367
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6099		6099	6099
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	135321		135321	89449
Autres immobilisations financières	8855		8855	8855
TOTAL (I)	21478579	13257209	8221370	7527779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694501		694501	708019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12950		12950	8191
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Clients et comptes rattachés	5172984	359030	4813955	6135182
Autres créances	14728102	20098	14708004	9614105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689444		689444	234585
Charges constatées d’avance	37122		37122	43846
TOTAL (II)	21335368	379128	20956240	16743927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42813946	13636336	29177610	24271706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2240000		2240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224000		224000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5935568		5935568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3356151		3009587	
Subventions d’investissement	10199		20377	
Provisions réglementées	1844298		1425160	
TOTAL (I)	13610216		12854692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1033417		853820	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1033417		853820	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2309		424385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2254201		1063322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1626949		1154364	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4194909		3146757	
Dettes fiscales et sociales	3679097		3326830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	527862		30372	
Autres dettes	2248649		1417164	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14533977		10563194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29177610		24271706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	138700		138700	155160
Production vendue biens				
Production vendue services	40353534		40353534	39468471
Chiffres d’affaires nets	40492234		40492235	39623631
				
Production stockée				
Production immobilisée			58466	72721
Subventions d’exploitation			513136	443449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			851504	1395667
Autres produits			150043	265958
Total des produits d’exploitation (I)			42065384	41801426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142243	157679
Variation de stock (marchandises)			-4760	2928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6486914	6170591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13517	139954
Autres achats et charges externes			11079040	10711434
Impôts, taxes et versements assimilés			1807917	2038303
Salaires et traitements			9730225	9741187
Charges sociales			4594529	4515501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1649120	1557271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			379128	286801
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84455	46335
Autres charges			206222	187784
Total des charges d’exploitation (II) 			36158550	35555767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5896834	6245659
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63271	86818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63271	86818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63221	-86808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5833614	6158851
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14470		4096031	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1278927		575801	
Total des produits exceptionnels (VII)	1293396		4671832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615163		1203782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62986		4087648	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1860760		1687600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2538909		6979030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1245513		-2307198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	463528		413036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768421		429030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43358831		46473268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40002679		43463681	
BENEFICE OU PERTE	3356151		3009587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3009587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	684180	86378		770558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12535988	1562742	1612080	12486650
AMORTISSEMENTS Total Général	13220168	1649120	1612080	13257209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1844298
Total Provisions réglementées	1425160	592498	173361	1844298
Provisions pour litiges				1033417
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	853820	1328313	1148715	1033417
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	272591	359030	272591	359030
Autres provisions pour dépréciation	14211	20098	14211	20098
Total Provisions pour dépréciation	286801	379128	286801	379128
TOTAL GENERAL	2565781	2299939	1608877	3256843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	135321			
Autres immobilisations financières	8855			
Clients douteux ou litigieux	51716			
Autres créances clients	5121269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41765			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	306297			
Groupe et associés	13239361			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1138249			
Charges constatées d’avance	37122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20082384	19938208	144176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2254201	514713		
Fournisseurs et comptes rattachés	4194909	4194909		
Personnel et comptes rattachés	-2147483648	1620316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1428207	1428207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	527862	527862		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3875599	3875599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9			
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1598948			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	408069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	337		343	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	337		343