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BILAN FILHET ALLARD 2018 Siren 464201243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13586	13586		
Fonds commercial				1395986
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15950851	5414820	10536031	11542382
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3017017	1690038	1326979	1403059
Immobilisations en cours	22581		22581	2606
Avances et acomptes	2244380		2244380	2244380
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	41318978	11155000	30163978	28116480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	850000		850000	650000
Prêts	2717725		2717725	2717725
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66135118	18273444	47861674	48072616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36410		36410	75553
Clients et comptes rattachés	6602		6602	11724392
Autres créances	24264526		24264526	25975363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31438397		31438397	25101560
Disponibilités	23263655		23263655	18583713
Charges constatées d’avance	44355		44355	56012
TOTAL (II)	79053946		79053946	81516594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145189064	18273444	126915620	129589210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	879040		879040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1206234		1206234	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	134117		134117	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107738631		105766682	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10319567		7993373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120277589		115979446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3111448	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3111448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4383128		4982385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1417644		3847364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628981		776327	
Dettes fiscales et sociales	178367		862007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29911		30232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6638031		10498316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	126915620		129589210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2286344		2286344	11632102
Chiffres d’affaires nets	2286344		2286344	11632102
				
Production stockée				
Production immobilisée				1290427
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23808	33947
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			2310156	12956475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1345858	2432147
Impôts, taxes et versements assimilés			423545	511783
Salaires et traitements			859048	765522
Charges sociales			453201	397589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1264539	1126371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60420	61168
Total des charges d’exploitation (II) 			4406612	5294581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2096456	7661894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13163250	9506474
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			544	1069
Autres intérêts et produits assimilés			519359	832315
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13683152	10339857
Dotations financières sur amortissements et provisions			4450000	4765000
Intérêts et charges assimilées			50076	62894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4500076	4827894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9183076	5511963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7086620	13173857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36015		408649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1395986		400301	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3111448			
Total des produits exceptionnels (VII)	4543449		808949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12866		32287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1395986		29816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3111448	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1408851		3173551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3134597		-2364601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10998	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98350		2804884	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20536756		24105282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10217189		16111908	
BENEFICE OU PERTE	10319567		7993373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1409571		
Total Immobilisations corporelles		21032745		202085
Total Immobilisations financières		38189205		6697498
Total Général		60631521		6899583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1395986	13586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21234830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44886703
Total Général			1395986	66135118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13586			13586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5840319	1264539		7104858
AMORTISSEMENTS Total Général	5853905	1264539		7118444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3111448		3111448	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11155000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6705000	4450000		11155000
TOTAL GENERAL	9816448	4450000	3111448	11155000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4450000		
                                            - Exceptionnelles			3111448	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2717725	214	2717511	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6602	6602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3345	3345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1328575	1328575		
T. V. A.	10742	10742		
Autres impôts, taxes versements assimilés	122035	122035		
Divers				
Groupe et associés	22799829	22799829		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44355	44355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27033208	24315697	2717511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4383128	603091	2400891	
Emprunts et dettes financières divers	111428	111428		
Fournisseurs et comptes rattachés	628981	628981		
Personnel et comptes rattachés	80986	80986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61862	61862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35519	35519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1306448	1306448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29679	29679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6638031	2857994	2400891	1379147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	598741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel