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BILAN CEPECA 2020 Siren 464202076
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 105787 105787
Fonds commercial 1277111 6860 1270251
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 447055 447055
Constructions 2758797 1872944 885853
Installations techniques, matériel et outillage industriels 858085 793098 64987
Autres immobilisations corporelles 956073 904359 51714
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12236 12236
TOTAL (I) 6415146 3683048 2732097
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19714 19714
Clients et comptes rattachés 6816451 66001 6750449
Autres créances 512603 512603
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5261295 5261295
Charges constatées d’avance 6975 6975
TOTAL (II) 12617038 66001 12551036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19032183 3749050 15283133
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 596240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2055760
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 59624
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1341407
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 900095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4953127
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 860929
Provisions pour charges 666744
TOTAL (III) 1527673
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120912
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 61763
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2788392
Dettes fiscales et sociales 3071257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7887
Autres dettes 168297
Produits constatés d’avance (2) 2583824
TOTAL (IV) 8802334
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15283133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8770718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 13831 13831
Production vendue services 21363599 21363599
Chiffres d’affaires nets 21377431 21377431
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 642266
Autres produits 29
Total des produits d’exploitation (I) 22021754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements -24073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13272912
Impôts, taxes et versements assimilés 294787
Salaires et traitements 4089719
Charges sociales 1786515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 202877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 48343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 826187
Autres charges 2671
Total des charges d’exploitation (II) 20499937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1521817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1566
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1520251
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 17596
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2230
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 19826
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2051
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2186
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 17640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 207008
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 430788
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22041581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21141485
BENEFICE OU PERTE 900095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 75540
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1395622
Total Immobilisations corporelles 5138863 91350
Total Immobilisations financières 18127 10737
Total Général 6552612 102087
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12724 1382899
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 210202 5020010
Prêts et immobilisations financières 16627
Total Immobilisations financières 16627 12237
Total Général 239553 6415146
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 125371 12724 112648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3575675 202877 208151 3570401
AMORTISSEMENTS Total Général 3701046 202877 220875 3683048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 376064
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme 535365
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 616244
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1255958 826187 554471 1527673
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 29912 48343 12254 66001
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 29912 48343 12254 66001
TOTAL GENERAL 1285870 874530 566725 1593674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 874530 566725
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12236 12236
Clients douteux ou litigieux 4088 4088
Autres créances clients 6812363 6812363
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7657 7657
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 459800 459800
Autres impôts, taxes versements assimilés 10561 10561
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 34585 34585
Charges constatées d’avance 6975 6975
TOTAL ETAT DES CREANCES 7348266 7348266
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 42411 42411
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78501 46886 31616
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2788392 2788392
Personnel et comptes rattachés 504855 504855
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 649858 649858
Impôts sur les bénéfices 94026 94026
T.V.A. 1745569 1745569
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 76949 76949
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7887 7887
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 230061 230061
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2583824 2583824
TOTAL – ETAT DES DETTES 8802334 8770718 31616
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 8467672
Location, charges locatives et de copropriété 1598034
Personnel extérieur à l’entreprise 924572
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 228074
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 2054559
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 13272912
Taxe professionnelle 168824
Autres impôts, taxes et versements assimilés 125963
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 294787
Montant de la TVA. collectée 4487038
Total TVA. déductible sur biens et services 2634943
Effectif moyen du personnel 117
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 117