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BILAN BALGUERIE 2020 Siren 464200369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1444842	1275956	168886	71147
Concessions, brevets et droits similaires	1149	1102	46	429
Fonds commercial	428812		428812	428812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446210		446210	446210
Constructions	3187197	3112887	74310	174048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23492	8462	15030	17889
Autres immobilisations corporelles	2387440	1923240	464199	607128
Immobilisations en cours	175809		175809	173818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5775770	297447	5478323	5481135
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76939		76939	76305
TOTAL (I)	13947664	6619097	7328567	7476925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21094869	488837	20606031	18694602
Autres créances	11953021	730356	11222664	13100830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11999998		11999998	
Disponibilités	1526799		1526799	1937076
Charges constatées d’avance	120317		120317	139193
TOTAL (II)	46695006	1219193	45475812	33871702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2091		2091	5991
TOTAL GENERAL (0 à V)	60644762	7838291	52806471	41354620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	557750		557750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1363939		1363939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55775		55775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8500000		8500000	
Report à nouveau	917148		1118737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2861782		1088205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58659		66420	
TOTAL (I)	14315056		12750829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1419233		1428833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1419233		1428833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1162653		1958748	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17202288		12586836	
Dettes fiscales et sociales	5574775		3701141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13132464		8928230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37072181		27174957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52806471		41354620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36802706		26099477	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16445725	7794662	24240387	25473047
Chiffres d’affaires nets	16445725	7794662	24240387	25473047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1652775	975640
Autres produits			3425	1260
Total des produits d’exploitation (I)			25896588	26449948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4954218	5429672
Impôts, taxes et versements assimilés			798875	718165
Salaires et traitements			11995986	11108758
Charges sociales			4712590	4883266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448437	496282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460544	720471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000000
Autres charges			97861	335439
Total des charges d’exploitation (II) 			23468514	24692056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2428074	1757891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8710	9118
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			217740	307077
Produits financiers de participations			750000	525000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10670	9688
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6371	7425
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			767041	542114
Dotations financières sur amortissements et provisions			214149	267782
Intérêts et charges assimilées			56286	38047
Différences négatives de change			14309	23488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284745	329318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			482296	212795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2701340	1672729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		21358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1604843		16928	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27948		36659	
Total des produits exceptionnels (VII)	1634312		74946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77516		38282	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20187		49861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97803		88988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1536508		-14041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	418166		123685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	957900		446797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28306652		27076128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25444870		25987922	
BENEFICE OU PERTE	2861782		1088205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		518154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1263722		181120
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		429961		
Total Immobilisations corporelles		6258229		232804
Total Immobilisations financières		5828223		27298
Total Général		13780137		441222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1444842
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				429961
Virement postes immobilisations corporelles en cours		38697		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38697	232186	6220150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2812	5852709
Total Général		38697	234998	13947664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1192574	83381		1275956
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	719	383		1102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4839134	364672	159216	5044590
AMORTISSEMENTS Total Général	6032428	448437	159216	6321650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58659
Total Provisions réglementées	66420	20187	27948	58659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1419233
Total Provisions pour risques et charges	1428833		9600	1419233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297447
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	607681	223790	342634	488837
Autres provisions pour dépréciation	306117	424239		730356
Total Provisions pour dépréciation	1184581	674694	342634	1516641
TOTAL GENERAL	2679835	694881	380183	2994533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460544	352234	
                                             - Financières		214149		
                                            - Exceptionnelles		20187	27948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel