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BILAN BALGUERIE 2017 Siren 464200369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1279559	1052888	226671	111550
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	428812		428812	428812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446210		446210	446210
Constructions	3517418	3090873	426545	582669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7449	1809	5640	6784
Autres immobilisations corporelles	2464571	1978992	485579	484653
Immobilisations en cours	701643		701643	701643
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5487885	3000	5484885	188887
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56825		56825	56361
TOTAL (I)	14390377	6127564	8262813	3007573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22888370	461599	22426771	20161698
Autres créances	14212776		14212776	14346091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646196		646196	1758821
Charges constatées d’avance	140253		140253	110636
TOTAL (II)	37887597	461599	37425998	36377248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12146		12146	902
TOTAL GENERAL (0 à V)	52290121	6589163	45700958	39385723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	557750		557750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1363939		1363939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55775		55775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7800000		7800000	
Report à nouveau	837768		513502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377873		1157672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84130		69558	
TOTAL (I)	12077238		11518198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1200000		600902	
Provisions pour charges	17200		17200	
TOTAL (III)	1217200		618102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19		4560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3535347		82146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16015129		17967957	
Dettes fiscales et sociales	3675311		3606563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9180712		5327038	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32406520		26988265	
(V)			261157	
TOTAL GENERAL (I à V)	45700958		39385723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29729868		26988265	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16069603	8139953	24209556	22510975
Chiffres d’affaires nets	16069603	8139953	24209556	22510975
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			892826	672140
Autres produits			2034	2254
Total des produits d’exploitation (I)			25104417	23185370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5186289	5203644
Impôts, taxes et versements assimilés			781992	710395
Salaires et traitements			10823307	10424678
Charges sociales			4594794	4525865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			444530	414026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356123	302227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			600000	
Autres charges			192695	180673
Total des charges d’exploitation (II) 			22979731	21761512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2124685	1423857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7377	2185
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			86972	154449
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11516	119142
Reprises sur provisions et transferts de charges			4662	12105
Différences positives de change			33873	343884
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50052	475132
Dotations financières sur amortissements et provisions				902
Intérêts et charges assimilées			43157	26130
Différences négatives de change			36270	35006
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79427	62038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29374	413094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2015716	1684687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21652		17682	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15192	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28027		45619	
Total des produits exceptionnels (VII)	49680		78495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17416		19167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24103		12321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42599		42567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84119		74056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34439		4439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115267		98582	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	488136		432872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25211528		23741184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23833654		22583511	
BENEFICE OU PERTE	1377873		1157672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539275		309643	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1084308		195251
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428812		
Total Immobilisations corporelles		6949979		225399
Total Immobilisations financières		252008		5303718
Total Général		8715109		5724369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1279559
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38085	7137293
Prêts et immobilisations financières			4255	
Total Immobilisations financières			11015	5544711
Total Général			49100	14390377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	972757	80131		1052888
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4728018	364398	20741	5071675
AMORTISSEMENTS Total Général	5700775	444530	20741	6124564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84130
Total Provisions réglementées	69558	42599	28027	84130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1217200
Total Provisions pour risques et charges	618102	600000	902	1217200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	459027	356123	353551	461599
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465787	356123	357311	464599
TOTAL GENERAL	1153448	998722	386241	1765929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		956123	353551	
                                             - Financières			4662	
                                            - Exceptionnelles		42599	28027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56825	56825		
Clients douteux ou litigieux	343415			
Autres créances clients	22544955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35589			
Impôts sur les bénéfices	430756			
T. V. A.	545804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10878626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2317160			
Charges constatées d’avance	140253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37298226	37298226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3535347	858695	2676652	
Fournisseurs et comptes rattachés	16015129	16015129		
Personnel et comptes rattachés	1963241	1963241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1533765	1533765		
Impôts sur les bénéfices	52204	52204		
T.V.A.	65	65		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126035	126035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	449103	449103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8731608	8731608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32406520	29729868	2676652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	528148			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	833406			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238786		271746	
Location, charges locatives et de copropriété	639127		626969	
Personnel extérieur à l’entreprise	99098		92537	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1518236		1537488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2691040		2674902	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5186289		5203644	
Taxe professionnelle	356920		393569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425072		316826	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	781992		710395	
Montant de la TVA. collectée	1641632		1893846	
Total TVA. déductible sur biens et services	2149074		2078533	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel