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BILAN BALGUERIE 2016 Siren 464200369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1084308	972757	111550	55141
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	428812		428812	428812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	446210		446210	446210
Constructions	3517418	2934749	582669	742606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7449	665	6784	3343
Autres immobilisations corporelles	2277257	1792603	484653	502761
Immobilisations en cours	701643		701643	213540
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195647	6760	188887	209794
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56361		56361	61398
TOTAL (I)	8715109	5707535	3007573	2663608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20620726	459027	20161698	22016672
Autres créances	14346091		14346091	12452324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1758821		1758821	2925057
Charges constatées d’avance	110636		110636	93445
TOTAL (II)	36836275	459027	36377248	37487499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	902		902	480
TOTAL GENERAL (0 à V)	45552287	6166563	39385723	40151588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	557750		557750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1363939		1363939	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55775		55775	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7800000		7289583	
Report à nouveau	513502		570263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1157672		1287061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69558		72610	
TOTAL (I)	11518198		11196984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600902		600480	
Provisions pour charges	17200		17200	
TOTAL (III)	618102		617680	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82146		398471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17967957		19501975	
Dettes fiscales et sociales	3606563		3703218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5327038		4320843	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26988265		27924508	
(V)	261157		412415	
TOTAL GENERAL (I à V)	39385723		40151588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26988265		27924529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15535874	6975101	22510975	22737535
Chiffres d’affaires nets	15535874	6975101	22510975	22737535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672140	644133
Autres produits			2254	7001
Total des produits d’exploitation (I)			23185370	23388670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5203644	5140059
Impôts, taxes et versements assimilés			710395	756811
Salaires et traitements			10424678	9960875
Charges sociales			4525865	4336640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			414026	508680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302227	386652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180673	325620
Total des charges d’exploitation (II) 			21761512	21415340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1423857	1973330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2185	5902
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			154449	57076
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119142	9076
Reprises sur provisions et transferts de charges			12105	
Différences positives de change			343884	26112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475132	35189
Dotations financières sur amortissements et provisions			902	480
Intérêts et charges assimilées			26130	14950
Différences négatives de change			35006	23090
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62038	38521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413094	-3332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1684687	1918824
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17682		250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15192		19050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	45619		39449	
Total des produits exceptionnels (VII)	78495		58750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19167		5858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12321		35980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42567		27371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74056		69211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4439		-10460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98582		131950	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432872		489352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23741184		23488512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22583511		22201451	
BENEFICE OU PERTE	1157672		1287061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309643		359743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1154593		100228
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		428812		
Total Immobilisations corporelles		6390227		932356
Total Immobilisations financières		277952		6427
Total Général		8251585		1039013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1084308
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				428812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372604	6949979
Prêts et immobilisations financières			5455	
Total Immobilisations financières			32371	252008
Total Général			575489	8715109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1099451	43819	170513	972757
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4481765	386017	139764	4728018
AMORTISSEMENTS Total Général	5581216	429836	310277	5700775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69558
Total Provisions réglementées	72610	42567	45619	69558
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				902
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				617200
Total Provisions pour risques et charges	617680	902	480	618102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6760
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	519296	302227	362497	459027
Autres provisions pour dépréciation			11625	
Total Provisions pour dépréciation	537681	302227	374122	465787
TOTAL GENERAL	1227973	345697	420222	1153448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302227	362497	
                                             - Financières		902	12105	
                                            - Exceptionnelles		42567	45619	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56361	56361		
Clients douteux ou litigieux	730109			
Autres créances clients	19890616			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13357			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40383			
Impôts sur les bénéfices	411026			
T. V. A.	610179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6942			
Groupe et associés	10655054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2609148			
Charges constatées d’avance	110636			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35133815	35133815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4560	4560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82146	82146		
Fournisseurs et comptes rattachés	17967957	17967957		
Personnel et comptes rattachés	1895938	1895938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1633363	1633363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4800	4800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72461	72461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581043	581043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4745995	4745995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26988265	26988265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271746		250151	
Location, charges locatives et de copropriété	626969		621991	
Personnel extérieur à l’entreprise	92537		63980	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1537488		1431891	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2674902		2772044	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5203644		5140059	
Taxe professionnelle	393569		416343	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	316826		340468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	710395		756811	
Montant de la TVA. collectée	1893846		1982793	
Total TVA. déductible sur biens et services	2078533		1995460	
Effectif moyen du personnel	259		225	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	259		225