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BILAN QUINCAILLERIE BAILLARGEAT 2018 Siren 463201962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	3841	1829	2963
Fonds commercial	915		915	915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104613	104613		
Constructions	244334	240563	3771	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42702	42702		
Autres immobilisations corporelles	561180	524671	36509	42813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	872399	151739	720660	720660
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3657		3657	3657
Prêts				
Autres immobilisations financières	60640		60640	43700
TOTAL (I)	1896110	1068129	827982	814708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	699387	4598	694789	680322
Avances et acomptes versés sur commandes	3446		3446	3530
Clients et comptes rattachés	287134	56015	231119	287989
Autres créances	212243		212243	502963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38323		38323	178993
Charges constatées d’avance	28181		28181	12538
TOTAL (II)	1268713	60613	1208100	1666337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3164823	1128742	2036082	2481045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-397865		-624333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60357		226467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31725		31726	
TOTAL (I)	134217		73860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90074		269274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	620958		661179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724892		618736	
Dettes fiscales et sociales	178907		374087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	287034		483909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1901865		2407185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036082		2481045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3323733	3487584
Production vendue biens				
Production vendue services			169526	174913
Chiffres d’affaires nets			3493260	3662497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9672	14083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			53948	43922
Total des produits d’exploitation (I)			3556879	3720502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2111760	2200264
Variation de stock (marchandises)			-5138	69114
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334	1644
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			780616	732544
Impôts, taxes et versements assimilés			81073	63562
Salaires et traitements			546789	545296
Charges sociales			150903	152730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			48934	62554
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10177	5054
Total des charges d’exploitation (II) 			3725448	3832761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168568	-112259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242056	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21946	24795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			220110	-24787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51676	-137170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2091		349081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24627		25433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22536		323649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31217		-39989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3801161		4069467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3740804		3843000	
BENEFICE OU PERTE	60357		226467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6585		
Total Immobilisations corporelles		940955		11873
Total Immobilisations financières		919757		21440
Total Général		1867296		33314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				952828
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			4500	936697
Total Général			4500	1896110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2707	1134		3841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898142	14406		912549
AMORTISSEMENTS Total Général	900849	15540		916390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31726
Total Provisions réglementées	31726			31726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	5	8	6	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31726			31726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60640	35000	25640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287134	287134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	212242	212242		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28181	28181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588198	562558	25640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22067	22067		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68006	33545	34462	
Emprunts et dettes financières divers	4200	4200		
Fournisseurs et comptes rattachés	724892	724892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	178907	178907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	903792	903792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1901865	1867403	34462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26