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BILAN QUINCAILLERIE BAILLARGEAT 2017 Siren 463201962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5670	2707	2963	4097
Fonds commercial	915		915	915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104613	104613		
Constructions	240329	240329		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42702	42702		67
Autres immobilisations corporelles	553312	510499	42813	48909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	872399	151739	720660	720660
Autres titres immobilisés	3657		3657	3657
Prêts				
Autres immobilisations financières	43700		43700	43700
TOTAL (I)	1867296	1052588	814708	822005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	694249	13927	680322	743032
Avances et acomptes versés sur commandes	3530		3530	3868
Clients et comptes rattachés	327016	39027	287989	379497
Autres créances	502963		502963	330104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178993		178993	170109
Charges constatées d’avance	12538		12538	11358
TOTAL (II)	1719291	52954	1666337	1637969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3586587	1105542	2481045	2459975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-624333		-358376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226467		-265957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31726		31726	
TOTAL (I)	73860		-152607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269274		260176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	661179		528253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	618736		889443	
Dettes fiscales et sociales	374087		275081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	483909		659629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407185		2612582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2481045		2459975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3487584		3487584	3627167
Production vendue biens				
Production vendue services	174913		174913	177800
Chiffres d’affaires nets	3662497		3662497	3804968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14083	5280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			43922	39681
Total des produits d’exploitation (I)			3720502	3849928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2200264	2430452
Variation de stock (marchandises)			69114	-31573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1644	8371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			732544	787789
Impôts, taxes et versements assimilés			63562	89348
Salaires et traitements			545296	569982
Charges sociales			152730	197608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62554	38627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5054	4640
Total des charges d’exploitation (II) 			3832761	4095244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112259	-245315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			124	1993
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24795	15415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24787	-15415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137170	-262724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349081		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25433		23881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	323649		-22704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-39989		-19471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4069591		3851105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3843124		4117062	
BENEFICE OU PERTE	226467		-265957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5670		
Total Immobilisations corporelles		933216		
Total Immobilisations financières		919757		
Total Général		1859557		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				940955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				919757
Total Général				1867296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1573	1134		2707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884240	13903		898142
AMORTISSEMENTS Total Général	885813	15037		900849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20331	13927	20331	13927
Sur comptes clients	6934	33590	1497	39027
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179004	47517	21828	204693
TOTAL GENERAL	179004	47517	21828	204693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47517	21828	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	502964			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	886218	842518	43700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168616	168616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100659	32652	68006	
Emprunts et dettes financières divers	117371	117371		
Fournisseurs et comptes rattachés	618736	618736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	374087	374087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113171	113171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914546	661373	210978	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407185	2086005	278984	42196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25