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BILAN ENSEMBLE SCOLAIRE STE MARIE GRAND LEBRUN 2021 Siren 463201749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21149	21149		2154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3451647	2523798	927849	1064093
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1211304	962828	248476	241593
Autres immobilisations corporelles	4350962	2540173	1810789	1916486
Immobilisations en cours	166832		166832	100480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	4100
TOTAL (I)	9203603	6047947	3155656	3328917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12990	10639	2351	13542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53881	27960	25921	47069
Autres créances	518376		518376	628838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700435		700435	1200000
Disponibilités	1865116		1865116	1254172
Charges constatées d’avance	181691		181691	238346
TOTAL (II)	3332489	38599	3293890	3381967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12536092	6086546	6449546	6710884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120290		120290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12029		12029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208494		1208494	
Report à nouveau	729921		526778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284289		203142	
Subventions d’investissement	518455		599793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2873477		2670527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	60000		245782	
TOTAL (III)	60000		245782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1998271		2357115	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	355112		362079	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	505707		609305	
Dettes fiscales et sociales	547958		428264	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80484		6414	
Autres dettes	28536		31398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3516069		3794575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6449546		6710884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1524188		1138163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4492887		4492887	3974093
Chiffres d’affaires nets	4492887		4492887	3974093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2950007	2965462
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339325	579975
Autres produits			831852	1105828
Total des produits d’exploitation (I)			8614072	8625358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55464	43647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11191	-9064
Autres achats et charges externes			3087990	2974726
Impôts, taxes et versements assimilés			287501	274135
Salaires et traitements			2385228	2352130
Charges sociales			1038477	999902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			651591	665380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27960	27297
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60000	196059
Autres charges			472004	719186
Total des charges d’exploitation (II) 			8077406	8243397
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536666	381960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			4	3
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6357	6861
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6357	6861
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30051	40731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30051	40731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23694	-33871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512975	348092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16986		35126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2075		906	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19060		36033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2276		4353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2276		4415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16784		31618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126635		101107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118835		75461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8639493		8668254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8355203		8465111	
BENEFICE OU PERTE	284289		203142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61247		87717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27150		
Total Immobilisations corporelles		9126180		582248
Total Immobilisations financières		4110		
Total Général		9157440		582248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6001	21149
Virement postes immobilisations corporelles en cours		100480		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100480	427203	9180744
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	1710
Total Général		100480	435604	9203603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24996	2154	6001	21149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5803527	649437	426166	6026798
AMORTISSEMENTS Total Général	5828523	651591	432167	6047947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	245782	60000	245782	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10639			10639
Sur comptes clients	32296	27960	32296	27960
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42935	27960	32296	38599
TOTAL GENERAL	288717	87960	278078	98599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	
Clients douteux ou litigieux	27960	27960		
Autres créances clients	25921	25921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970	970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42	42		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517364	517364		
Charges constatées d’avance	181691	181691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755648	753948	1700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1998271	361502	902959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	505707	505707		
Personnel et comptes rattachés	190014	190014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249610	249610		
Impôts sur les bénéfices	81103	81103		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27231	27231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80484	80484		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28536	28536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3160957	1524188	902959	733810
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	355258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1420537		1286983	
Location, charges locatives et de copropriété	471776		432509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171339		102164	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1024338		1153071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3087990		2974726	
Taxe professionnelle	1526		2860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285974		271275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287501		274135	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	118