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BILAN ENSEMBLE SCOLAIRE STE MARIE GRAND LEBRUN 2019 Siren 463201749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24485	16688	7797	1656
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3464723	2326993	1137730	943490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202220	886367	315853	368196
Autres immobilisations corporelles	3686903	2009685	1677218	1482598
Immobilisations en cours	351627		351627	511614
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	8734058	5239733	3494325	3311655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15117	10639	4478	1842
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8581		8581	9316
Clients et comptes rattachés	41867	28777	13090	13970
Autres créances	704265		704265	826968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1712423		1712423	1374612
Disponibilités	777272		777272	812943
Charges constatées d’avance	219369		219369	167585
TOTAL (II)	3478893	39416	3439477	3207236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12212951	5279149	6933803	6518892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120290		120290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12029		12029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208494		1208494	
Report à nouveau	355884		-82555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170894		438439	
Subventions d’investissement	596432		679654	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2464023		2376352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	518203		395203	
TOTAL (III)	518203		395203	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390407		2393417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	364224		360100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	551145		529780	
Dettes fiscales et sociales	524355		339271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74663		88284	
Autres dettes	46783		36485	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3951577		3747337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6933803		6518892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453160		1264026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4439177		4439177	4352896
Chiffres d’affaires nets	4439177		4439177	4352896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2767390	2663850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40158	68593
Autres produits			1219263	1044462
Total des produits d’exploitation (I)			8465988	8129800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-8336	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61509	52008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2635	3
Autres achats et charges externes			2749328	2671123
Impôts, taxes et versements assimilés			263351	264745
Salaires et traitements			2389135	2341335
Charges sociales			1030830	991312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			582940	470529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24022	4883
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123000	123000
Autres charges			868183	750641
Total des charges d’exploitation (II) 			8081326	7669578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384663	460222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12310	10546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12310	10546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42730	55488
Différences négatives de change				58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42730	55546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30419	-45000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354244	415223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	911		23486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642		750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1561		24237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4850		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4850		1020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3289		23217	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95757			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8479860		8164584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8308966		7726145	
BENEFICE OU PERTE	170894		438439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31021		43867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57163		10012
Total Immobilisations corporelles		8075711		1329202
Total Immobilisations financières		4100		
Total Général		8136974		1339214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42690	24485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699440	8705473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4100
Total Général			742130	8734058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55507	3871	42690	16688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4769812	579070	125837	5223045
AMORTISSEMENTS Total Général	4825319	582940	168527	5239733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				518203
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	395203	123000		518203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10639			10639
Sur comptes clients	13892	24022	9137	28777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24531	24022	9137	39416
TOTAL GENERAL	419734	147022	9137	557619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147022	9137	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100	4100		
Clients douteux ou litigieux	28777	28777		
Autres créances clients	13090	13090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	828	828		
Impôts sur les bénéfices	98195	98195		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35	35		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	605006	605006		
Charges constatées d’avance	219369	219369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969600	969600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2390407	256214	900313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	551145	551145		
Personnel et comptes rattachés	167595	167595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245257	245257		
Impôts sur les bénéfices	84304	84304		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27199	27199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	74663	74663		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46783	46783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3587353	1453160	900313	1233880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	337526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1505885			
Location, charges locatives et de copropriété	511486			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91444			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	640513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2749328			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	263351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	263351			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	117