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BILAN ENSEMBLE SCOLAIRE STE MARIE GRAND LEBRUN 2018 Siren 463201749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57163	55507	1656	6682
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3133344	2189854	943490	1020988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240592	872396	368196	353246
Autres immobilisations corporelles	3190161	1707563	1482598	1404353
Immobilisations en cours	511614		511614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	8136974	4825319	3311655	2789370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12481	10639	1842	1845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9316		9316	20137
Clients et comptes rattachés	27863	13892	13970	3413
Autres créances	826968		826968	760161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1374612		1374612	1324894
Disponibilités	812943		812943	348720
Charges constatées d’avance	167585		167585	117490
TOTAL (II)	3231768	24531	3207236	2576660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11368742	4849850	6518892	5366029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120290		120290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12029		12029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208494		1208494	
Report à nouveau	-82555		-499407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438439		416852	
Subventions d’investissement	679654		485616	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2376352		1743873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9412	
Provisions pour charges	395203		272203	
TOTAL (III)	395203		281615	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2393417		2278767	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	360100		366585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529780		386508	
Dettes fiscales et sociales	339271		279061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88284			
Autres dettes	36485		8028	
Produits constatés d’avance (2)			21592	
TOTAL (IV)	3747337		3340541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6518892		5366029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1264026		937681	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1929		1683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4352896		4352896	4229907
Chiffres d’affaires nets	4352896		4352896	4229907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2663850	2667859
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68593	36130
Autres produits			1044462	964336
Total des produits d’exploitation (I)			8129800	7898232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52008	52717
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3	1223
Autres achats et charges externes			2671123	2817507
Impôts, taxes et versements assimilés			264745	253518
Salaires et traitements			2341335	2245381
Charges sociales			991312	869705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			470529	392367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4883	9361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123000	122203
Autres charges			750641	683224
Total des charges d’exploitation (II) 			7669578	7447206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			460222	451026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10546	11562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10546	11562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55488	48757
Différences négatives de change			58	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55546	48757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45000	-37195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415223	413833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23486		3374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		2717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24237		6091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1005		2960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15		112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020		3072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23217		3019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8164584		7915887	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7726145		7499035	
BENEFICE OU PERTE	438439		416852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43867			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54063		3100
Total Immobilisations corporelles		7085997		989714
Total Immobilisations financières		4100		
Total Général		7144160		992814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8075711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4100
Total Général				8136974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47381	8126		55507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4307409	462403		4769812
AMORTISSEMENTS Total Général	4354790	470529		4825319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				395203
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	281615	123000	9412	395203
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10639			10639
Sur comptes clients	12825	4883	3816	13892
Autres provisions pour dépréciation	11497		11497	
Total Provisions pour dépréciation	34962	4883	15313	24531
TOTAL GENERAL	316577	127883	24725	419734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127883	24725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100	4100		
Clients douteux ou litigieux	13892			
Autres créances clients	13970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3430			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165925			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	657579			
Charges constatées d’avance	167585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026516	1026516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1929	1929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2391489	268277	1071312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529780	529780		
Personnel et comptes rattachés	69216	69216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248443	248443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21612	21612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88284	88284		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36485	36485		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3387237	1264026	1071312	1051899
Emprunts souscrits en cours d’exercice	379701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264606			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1443789		1457824	
Location, charges locatives et de copropriété	583097		622460	
Personnel extérieur à l’entreprise	6			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95241		101219	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	548989		636004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2671123		2817507	
Taxe professionnelle	2154		1380	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	262591		252138	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264745		253518	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	117