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BILAN ENSEMBLE SCOLAIRE STE MARIE GRAND LEBRUN 2016 Siren 463201749				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45739	38537	7202	10994
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3102633	1966731	1135902	1309221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	991377	662861	328516	361009
Autres immobilisations corporelles	2388200	1310313	1077887	451831
Immobilisations en cours	107553		107553	319077
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	1700
TOTAL (I)	6639602	3978441	2661161	2453832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13707	10639	3068	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35315	8508	26807	14701
Autres créances	628716	16400	612316	516839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	975548		975548	632034
Disponibilités	169741		169741	355614
Charges constatées d’avance	142734		142734	96085
TOTAL (II)	1965761	35548	1930214	1683348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8605363	4013989	4591375	4137180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120290		120290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12029		12029	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1208494		1208494	
Report à nouveau	-249516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249891		-249516	
Subventions d’investissement	448036		332148	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1289442		1423445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9412		129700	
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	159412		129700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1958889		1385684	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	386871		312645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438449		554449	
Dettes fiscales et sociales	322069		326998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4090			
Autres dettes	14159		6665	
Produits constatés d’avance (2)	17994		-2405	
TOTAL (IV)	3142521		2584036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4591375		4137180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1028853		1099956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1612		1626	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3970643		3970643	3789130
Chiffres d’affaires nets	3970643		3970643	3789130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2266774	2188616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263241	130551
Autres produits			1047438	863290
Total des produits d’exploitation (I)			7548097	6971587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59862	69721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3068	
Autres achats et charges externes			3064429	2830306
Impôts, taxes et versements assimilés			262147	247426
Salaires et traitements			2205279	2160624
Charges sociales			875932	854259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353709	265608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24908	3860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	129700
Autres charges			785115	621716
Total des charges d’exploitation (II) 			7778313	7183220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-230216	-211634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			15	4
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16395	24694
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16395	24694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50131	47805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50131	47805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33736	-23111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263936	-234741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16937		3800	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2911	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16937		6711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2845		16784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46		4702	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2891		21486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14046		-14775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7581444		7002996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7831335		7252511	
BENEFICE OU PERTE	-249891		-249516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34300		12045
Total Immobilisations corporelles		6840562		913497
Total Immobilisations financières		1700		2400
Total Général		6876562		927942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			606	45739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1164296		6589763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4100
Total Général		1164296	606	6639602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23306	15836	606	38537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4399423	337872	840102	3897194
AMORTISSEMENTS Total Général	4422730	353709	840708	3935731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9412
Total Provisions pour risques et charges	129700	150000	120288	159412
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10639			10639
Sur comptes clients	13703	8508	13703	8508
Autres provisions pour dépréciation		16400		16400
Total Provisions pour dépréciation	24342	24908	13703	35548
TOTAL GENERAL	154042	174908	133991	194959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		174908	133991	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100	4100		
Clients douteux ou litigieux	8508			
Autres créances clients	26807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2022			
Impôts sur les bénéfices	142146			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60200			
Groupe et associés	32			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	424316			
Charges constatées d’avance	142734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	810866	810866		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1612	1612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1957278	230480	840620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	438449	438449		
Personnel et comptes rattachés	80391	80391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	219557	219557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22121	22121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4090	4090		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14159	14159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17994	17994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2755650	1028853	840620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	817255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel