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BILAN CAMPING LE PALACE 2018 Siren 463201467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2335	2000	335	335
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	350608	292507	58101	72790
Constructions	4152805	2586335	1566470	1931516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2114808	1228794	886014	475574
Autres immobilisations corporelles	512343	494836	17507	22254
Immobilisations en cours	6150		6150	252147
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1311		1311	1312
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	7140640	4604471	2536169	2756208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5809		5809	4302
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75065	49533	25532	14550
Autres créances	1018163		1018163	1045946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523411		523411	364989
Charges constatées d’avance	15632		15632	14352
TOTAL (II)	1638080	49533	1588547	1444138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8778720	4654004	4124716	4200346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	963374		904697	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660085		508677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722459		1512374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411325		1779201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291556		218535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	311785		277141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277797		212295	
Dettes fiscales et sociales	97255		68320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7380		128628	
Autres dettes	3159		3852	
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	2402257		2687972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4124716		4200346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301233		301233	269189
Production vendue biens				
Production vendue services	3237959		3237959	2923146
Chiffres d’affaires nets	3539192		3539192	3192335
				
Production stockée				
Production immobilisée			4000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62	7609
Autres produits			2341	736
Total des produits d’exploitation (I)			3545595	3200680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165759	153041
Variation de stock (marchandises)			-1508	-4302
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1360035	1335205
Impôts, taxes et versements assimilés			78544	74049
Salaires et traitements			434953	380459
Charges sociales			124105	103696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			600214	556582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1946	1327
Total des charges d’exploitation (II) 			2764047	2600059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			781548	600621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44405	37019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44436	37019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24519	35515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24519	35515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19917	1504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801465	602125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	176667		162000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	176667		162000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	658		13326	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	658		13371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176009		148629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	317389		242077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3766697		3399699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3106612		2891022	
BENEFICE OU PERTE	660085		508677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2335		
Total Immobilisations corporelles		6772102		632980
Total Immobilisations financières		1592		
Total Général		6776030		632980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2335
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6150		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		252147	16222	7136714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1591
Total Général		252147	16222	7140640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4017822	600214	15565	4602471
AMORTISSEMENTS Total Général	4019822	600214	15565	4604471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49533			49533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49533			49533
TOTAL GENERAL	49533			49533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280			
Clients douteux ou litigieux	53000			
Autres créances clients	22065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	501			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1616			
Groupe et associés	893206			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19700			
Charges constatées d’avance	15632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109139	1108859	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1411325	453227	859206	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277797	224797	53000	
Personnel et comptes rattachés	31889	31889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26812	26812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29973	29973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8581	8581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7380	7380		
Groupe et associés	291556	291556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3159	3159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090473	1079375	912206	98892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	616878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21