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BILAN SOC EQUIPEMENT REGION MONTPELLIERAINE 2018 Siren 462800160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116353	94046	22307	28435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2278562		2278562	2278562
Constructions	108110276	23250707	84859569	86074390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23072	23067	5	5
Autres immobilisations corporelles	1737829	1643190	94639	127768
Immobilisations en cours	1911384		1911384	653776
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600000		1600000	1600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	530143	270800	259343	241579
Prêts	8893		8893	14154
Autres immobilisations financières	2886299		2886299	2581299
TOTAL (I)	119202811	25281810	93921000	93599968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	113353531		113353531	141516984
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65144		65144	64715
Clients et comptes rattachés	14416480	151964	14264516	13788052
Autres créances	19679319		19679319	8574106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2055466		2055466	2070100
Disponibilités	5416757		5416757	4239708
Charges constatées d’avance	6952608		6952608	6356267
TOTAL (II)	161939304	151964	161787340	176609933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281142115	25433775	255708340	270209901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5894000		5894000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	589400		589400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10932162		10263832	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1269738		668331	
Subventions d’investissement	11959178		12120296	
Provisions réglementées	886396		1153842	
TOTAL (I)	31530873		30689700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	30879229		28205689	
TOTAL (II)	30879229		28205689	
Provisions pour risques	1026614		1026614	
Provisions pour charges	15378702		29080837	
TOTAL (III)	16405316		30107451	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99685778		108444790	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37933047		29753042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2583144		3891684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12753262		9892358	
Dettes fiscales et sociales	2953035		3101608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875779		591212	
Autres dettes	1327040		1236319	
Produits constatés d’avance (2)	18781838		24296047	
TOTAL (IV)	176892922		181207061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	255708340		270209901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121001945		119184567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19686300		20806984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60785742		60785742	59564002
Production vendue services	6666631		6666631	6490339
Chiffres d’affaires nets	67452373		67452373	66054341
				
Production stockée			-24012006	-5052413
Production immobilisée			171471	138989
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43225783	56915805
Autres produits			56646	4475
Total des produits d’exploitation (I)			86894267	118061196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7498938	7199995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29804308	47674772
Impôts, taxes et versements assimilés			1225931	1410601
Salaires et traitements			4044227	4094516
Charges sociales			1909802	1924543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1524274	1557863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2673540	2577485
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	106267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11177666	25109696
Autres charges			25805426	26761896
Total des charges d’exploitation (II) 			85664643	118417634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1229624	-356438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19044	13199
Autres intérêts et produits assimilés			33892	33305
Reprises sur provisions et transferts de charges			151802	275658
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204738	322162
Dotations financières sur amortissements et provisions				191259
Intérêts et charges assimilées			905482	1049526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			905482	1240785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-700744	-918623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528879	-1275061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	859634		1778673	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	717173		642032	
Reprises sur provisions et transferts de charges	267446		747357	
Total des produits exceptionnels (VII)	1844253		3168062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81891		392941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35711			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117602		392941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1726651		2775121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	457451		498779	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528341		332951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88943258		121551420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87673520		120883089	
BENEFICE OU PERTE	1269738		668331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107626		8728
Total Immobilisations corporelles		112678828		1851966
Total Immobilisations financières		4725306		305290
Total Général		117511759		2165983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469671	114061123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5261	5025335
Total Général			474932	119202811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79190	14856		94046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23544327	1509418	172492	24881254
AMORTISSEMENTS Total Général	23623518	1524274	172492	24975299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				886396
Total Provisions réglementées	1153842		267446	886396
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4706886
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11698430
Total Provisions pour risques et charges	30107451	11177665	24879801	16405315
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		35711		35711
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	288274		17474	270800
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1775292	36242	1353059	458475
TOTAL GENERAL	33036585	11213907	26500306	17750186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11178197	26215386	
                                             - Financières			17474	
                                            - Exceptionnelles		35711	267446	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8893	4216		
Autres immobilisations financières	2886299			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14416480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19679319			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6952608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43943599	41052623	2890976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19686300	19686300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79999478	26691644	44256301	
Emprunts et dettes financières divers	37933047	37933047		
Fournisseurs et comptes rattachés	12753262	12753262		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953035	2953035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	875779	875779		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1327040	1327040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18781838	18781838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174309779	121001945	44256301	9051533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27564471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75		75	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	75		75