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BILAN SA SDEZ 2018 Siren 462501289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124784	111457	13327	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22800		22800	
Constructions	149964	119660	30304	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	692566	420129	272437	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11142374	1232315	9910059	
Créances rattachées à des participations	878869	405752	473117	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	13016387	2289313	10727074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	632610		632610	
Clients et comptes rattachés	133585		133585	
Autres créances	3782561		3782561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	541734		541734	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21472		21472	
TOTAL (II)	5111962		5111962	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18128350	2289313	15839036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	146360			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1015689			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14636			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8168784			
Report à nouveau	579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4732325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59487			
TOTAL (I)	14137861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42633			
TOTAL (III)	42633			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96589			
Emprunts et dettes financières divers (4)	810853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125485			
Dettes fiscales et sociales	604725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20891			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1658543			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15839036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96589			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3068281		3068281	
Chiffres d’affaires nets	3068281		3068281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3861	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309363	
Autres produits			23990	
Total des produits d’exploitation (I)			3405495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-180	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893662	
Impôts, taxes et versements assimilés			158390	
Salaires et traitements			1597103	
Charges sociales			665090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1175	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			3439152	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4843730	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4844570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4827468	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4793811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3949			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28949			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31874			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24450			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27597			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8279014			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3546689			
BENEFICE OU PERTE	4732325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	309363			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124784		
Total Immobilisations corporelles		756667		186651
Total Immobilisations financières		12020774		500
Total Général		12902225		187151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72989	870330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12021274
Total Général			72989	13016387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101443	10014		111457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412268	113893		526161
AMORTISSEMENTS Total Général	513711	123908		637619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59487
Total Provisions réglementées	58058	1429		59487
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42633
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41458	1175		42633
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	13628			13628
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1638067
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1628674	212710	189689	1651695
TOTAL GENERAL	1728189	215314	189689	1753815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24450		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	878869		878869	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133585	133585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15810	15810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22506	22506		
Impôts sur les bénéfices	40865	40865		
T. V. A.	32408	32408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3517832	3517832		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153140	153140		
Charges constatées d’avance	21472	21472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4816518	3937618	878899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96589		96589	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125485	125485		
Personnel et comptes rattachés	146308	146308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189370	189370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189998	189998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79049	79049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810853	810853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20891	20891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1658543	1561954	96589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	96382			
Location, charges locatives et de copropriété	38887			
Personnel extérieur à l’entreprise	20269			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	92593			
Autres comptes	603505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	893662			
Taxe professionnelle	46162			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	112228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158390			
Montant de la TVA. collectée	686338			
Total TVA. déductible sur biens et services	134722			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44