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BILAN SOC EUROP IMMOBILIERE & DE PARTICIPATION 2017 Siren 461202475
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 437 437
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 154000 154000 75462
Constructions 669529 273639 395890 821
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 7182 7182 124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 150 150 150
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1187 1187 187
TOTAL (I) 832484 281258 551227 76744
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 18135 18135 49511
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2093807 1659263 434544 1911535
Avances et acomptes versés sur commandes 500
Clients et comptes rattachés
Autres créances 34463 34463 43641
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 46092 46092 23660
Charges constatées d’avance 3732 3732 1139
TOTAL (II) 2196229 1659263 536966 2029986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3028714 1940520 1088193 2106730
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 274408 274408
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 477062 2524
Réserve légale (1) 27441 27441
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 490813 588381
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1182079 -97569
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 87644 795186
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 35 30
Emprunts et dettes financières divers (4) 635490 774976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 35048 35767
Dettes fiscales et sociales 121475 58092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 208502 442680
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1000549 1311545
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1088193 2106730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1000549 1311545
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 35 30
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 115620 115620 176197
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 115620 115620 176197
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 50823 18312
Autres produits 29
Total des produits d’exploitation (I) 166472 194509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 77384 150065
Achats de matières premières et autres approvisionnements 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 23732 21200
Impôts, taxes et versements assimilés 10387 11271
Salaires et traitements 54099 63984
Charges sociales 23167 30681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1055 2427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1430983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 65
Total des charges d’exploitation (II) 1620872 279962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1454401 -85453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 496 11976
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 496 11976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -494 -11976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1454895 -97429
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 272815
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 272815
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 139
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 139
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 272815 -139
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 439289 194509
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1621369 292078
BENEFICE OU PERTE -1182079 -97569
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437
Total Immobilisations corporelles 356173 474538
Total Immobilisations financières 337 1000
Total Général 356947 475538
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 830711
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1337
Total Général 832484
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 437 437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 279765 1055 280821
AMORTISSEMENTS Total Général 280202 1055 281258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 228279 1430983 1659263
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 228279 1430983 1659263
TOTAL GENERAL 228279 1430983 1659263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1430983
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1187 1187
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8349
Impôts sur les bénéfices 203
T. V. A. 5683
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 202
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20027
Charges constatées d’avance 3732
TOTAL ETAT DES CREANCES 39382 39382
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 35 35
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 35048 35048
Personnel et comptes rattachés 53166 53166
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28816 28816
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 39492 39492
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 635490 635490
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 208502 208502
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1000549 1000549
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 2