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BILAN MERCADIS - SOMIMON 2021 Siren 460800311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88251	76619	11632	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41161	41161		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73480		73480	
Constructions	5707461		5707461	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	817189	615266	201922	
Autres immobilisations corporelles	3011446	1481522	1529924	
Immobilisations en cours	62981		62981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3544		3544	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2509		2509	
Autres immobilisations financières	4163		4163	
TOTAL (I)	9812190	2214569	7597620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	788222	404420	383802	
Autres créances	140630		140630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1956104		1956104	
Disponibilités	294389		294389	
Charges constatées d’avance	12134		12134	
TOTAL (II)	3191481	404420	2787061	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13003671	2618989	10384682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	634825			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16922			
Subventions d’investissement	244575			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1160323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73480			
TOTAL (II)	73480			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7398400			
TOTAL (III)	7398400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511654			
Emprunts et dettes financières divers (4)	421696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1653			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310340			
Dettes fiscales et sociales	461741			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9828			
Produits constatés d’avance (2)	35563			
TOTAL (IV)	1752478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10384682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	899133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23698		23698	
Production vendue biens				
Production vendue services	3002935		3002935	
Chiffres d’affaires nets	3026633		3026633	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250645	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3277945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13753	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			1435782	
Impôts, taxes et versements assimilés			31985	
Salaires et traitements			607375	
Charges sociales			315822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294734	
Autres charges			292008	
Total des charges d’exploitation (II) 			3257428	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61	
Autres intérêts et produits assimilés			12528	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2830			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4457			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15832			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3295033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3278111			
BENEFICE OU PERTE	16922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	255487			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129413		
Total Immobilisations corporelles		9493773		452440
Total Immobilisations financières		16945		31
Total Général		9640131		452471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129413
Virement postes immobilisations corporelles en cours		174616		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		174616	99037	9672559
Prêts et immobilisations financières			6759	
Total Immobilisations financières			6759	10217
Total Général		174616	105796	9812190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103845	13934		117780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2047232	148594	99037	2096788
AMORTISSEMENTS Total Général	2151077	162528	99037	2214569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				644182
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6754217
Total Provisions pour risques et charges	7298960	294734	195294	7398400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	356332	103438	55350	404420
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	356332	103438	55350	404420
TOTAL GENERAL	7655292	398172	250645	7802820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398172	250645	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2509	2509		
Autres immobilisations financières	4163		4163	
Clients douteux ou litigieux	485213		485213	
Autres créances clients	303009	303009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1260	1260		
T. V. A.	70436	70436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66216	66216		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2717	2717		
Charges constatées d’avance	12134	12134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	947660	458283	489377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	511654	81375	336200	94077
Emprunts et dettes financières divers	421696	283		421412
Fournisseurs et comptes rattachés	310340	310340		
Personnel et comptes rattachés	82635	82635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101825	101825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74	74		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277205	277205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9828	9828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35563	35563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1750825	899133	336200	515490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	567204			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26787			
Location, charges locatives et de copropriété	97183			
Personnel extérieur à l’entreprise	237155			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82941			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	991714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1435782			
Taxe professionnelle	17962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14023			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31985			
Montant de la TVA. collectée	584101			
Total TVA. déductible sur biens et services	259660			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	15