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BILAN MERCADIS - SOMIMON 2018 Siren 460800311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68679	34972	33707	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41161	41161		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	19425		19425	
Terrains	73480		73480	
Constructions	5647610		5647610	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	743968	598051	145916	
Autres immobilisations corporelles	2135271	1192356	942915	
Immobilisations en cours	63542		63542	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3513		3513	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3184		3184	
TOTAL (I)	8799834	1866541	6933293	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595614	153498	442116	
Autres créances	218835		218835	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1202096		1202096	
Disponibilités	513358		513358	
Charges constatées d’avance	9416		9416	
TOTAL (II)	2539319	153498	2385821	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11339153	2020039	9319114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640722			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3783			
Subventions d’investissement	190924			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099429			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73480			
TOTAL (II)	73480			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6931145			
TOTAL (III)	6931145			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	427355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16513			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439763			
Dettes fiscales et sociales	292471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5682			
Produits constatés d’avance (2)	33275			
TOTAL (IV)	1215060			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9319114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25535		25535	
Production vendue biens				
Production vendue services	2937450		2937450	
Chiffres d’affaires nets	2962985		2962985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			307418	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3270403	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11134	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1360821	
Impôts, taxes et versements assimilés			26873	
Salaires et traitements			693373	
Charges sociales			344231	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			337499	
Autres charges			285560	
Total des charges d’exploitation (II) 			3265173	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5230	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			3712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3747	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3422	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10123			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3279220			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3275437			
BENEFICE OU PERTE	3783			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114342		34631
Total Immobilisations corporelles		8318560		940589
Total Immobilisations financières		7627		33
Total Général		8440529		975253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19709	129265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595277	8663872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			963	6697
Total Général			615949	8799834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67394	8913	175	76133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708945	150803	69339	1790408
AMORTISSEMENTS Total Général	1776338	159715	69514	1866540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				611834
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6319311
Total Provisions pour risques et charges	6854169	337499	260524	6931145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6854169	337499	260524	6931145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3184		3184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595614	595614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218835	140498	78336	
Charges constatées d’avance	9416	9416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	827049	745529	81520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	427355			427355
Fournisseurs et comptes rattachés	439763	439763		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292471	292471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5682	5682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33275	33275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1198547	771192		427355
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel