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BILAN MERCADIS - SOMIMON 2017 Siren 460800311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34222	26233	7989	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41161	41161		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	38958		38958	
Terrains	73480		73480	
Constructions	5591832		5591832	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704952	625188	79763	
Autres immobilisations corporelles	1772905	1083755	689149	
Immobilisations en cours	175389		175389	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3480		3480	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	963		963	
Autres immobilisations financières	3183		3183	
TOTAL (I)	8440529	1776338	6664190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468853	154426	314427	
Autres créances	234774		234774	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2175257		2175257	
Disponibilités	183772		183772	
Charges constatées d’avance	7138		7138	
TOTAL (II)	3069796	154426	2915370	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11510326	1930765	9579560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631096			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9624			
Subventions d’investissement	190924			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73480			
TOTAL (II)	73480			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6854169			
TOTAL (III)	6854169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28717			
Emprunts et dettes financières divers (4)	422554			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477863			
Dettes fiscales et sociales	583616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	842			
Produits constatés d’avance (2)	30700			
TOTAL (IV)	1556265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9579560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121742			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22340		22340	
Production vendue biens				
Production vendue services	2915151		2915151	
Chiffres d’affaires nets	2937491		2937491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			232635	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3170126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8753	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1328156	
Impôts, taxes et versements assimilés			30537	
Salaires et traitements			666263	
Charges sociales			334241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7636	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			414858	
Autres charges			272643	
Total des charges d’exploitation (II) 			3201425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	
Autres intérêts et produits assimilés			49426	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49474	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47186	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1780			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1789			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1849			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3649			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10122			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3215474			
BENEFICE OU PERTE	9624			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2098			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	236395			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103720		10621
Total Immobilisations corporelles		8139311		372333
Total Immobilisations financières		10129		
Total Général		8253162		382955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114342
Virement postes immobilisations corporelles en cours		145211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		145211	47875	8318559
Prêts et immobilisations financières			2502	
Total Immobilisations financières			2502	7627
Total Général		145211	50378	8440529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62981	4412		67394
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1621109	135710	47876	1708944
AMORTISSEMENTS Total Général	1684091	140123	47876	1776338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6854169
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6149837
Total Provisions pour risques et charges	6660452	414858	221141	6854169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	156185	7636	9395	154426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	156185	7636	9395	154426
TOTAL GENERAL	6816637	422494	230537	7008595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422494	230537	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	963			
Autres immobilisations financières	3183			
Clients douteux ou litigieux	185055			
Autres créances clients	283797			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1050			
T. V. A.	103444			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	103869			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26411			
Charges constatées d’avance	7138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714914	444966	269947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28717	28717		
Emprunts et dettes financières divers	422554		422554	
Fournisseurs et comptes rattachés	477863	477863		
Personnel et comptes rattachés	133488	133488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166762	166762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283366	283366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	842	842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30700	30700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544296	1121742	422554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55797			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48129			
Location, charges locatives et de copropriété	90373			
Personnel extérieur à l’entreprise	228470			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78568			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	882614			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1328156			
Taxe professionnelle	11841			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30537			
Montant de la TVA. collectée	571510			
Total TVA. déductible sur biens et services	269842			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15