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BILAN MERCADIS - SOMIMON 2016 Siren 460800311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34222	21820	12402	1271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41161	41161		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	28338		28338	
Terrains	73480		73480	73480
Constructions	5556602		5556602	5228351
Installations techniques, matériel et outillage industriels	735697	640251	95447	92912
Autres immobilisations corporelles	1644432	980859	663573	594915
Immobilisations en cours	129100		129100	49684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3480		3480	3184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3466		3466	
Autres immobilisations financières	3184		3184	3435
TOTAL (I)	8253163	1684091	6569071	6047232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				34989
Clients et comptes rattachés	436477	156185	280292	327134
Autres créances	250480		250480	158447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1973072		1973072	2518883
Disponibilités	209238		209238	147169
Charges constatées d’avance	12741		12741	14844
TOTAL (II)	2882008	156185	2725823	3201466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11135171	1840277	9294894	9248698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630329		619360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	768		10969	
Subventions d’investissement	190924		190924	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086021		1085253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	73480		73480	
TOTAL (II)	73480		73480	
Provisions pour risques	35000		22042	
Provisions pour charges	6625453		6572278	
TOTAL (III)	6660453		6594320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84515		138198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409652		379186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1875		5451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377972		369477	
Dettes fiscales et sociales	569387		579900	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2679		247	
Produits constatés d’avance (2)	28860		23185	
TOTAL (IV)	1474940		1495644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9294894		9248698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1034695		1405678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23265		23265	25952
Production vendue biens	6414		6414	8019
Production vendue services	2783186		2783186	2675145
Chiffres d’affaires nets	2812865		2812865	2709116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358432	268227
Autres produits			296	
Total des produits d’exploitation (I)			3181792	2977342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9469	9800
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1439483	1238116
Impôts, taxes et versements assimilés			35749	42681
Salaires et traitements			635350	618544
Charges sociales			321569	325776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142800	133693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15829	36049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401365	352585
Autres charges			235739	248533
Total des charges d’exploitation (II) 			3237352	3005776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55560	-28434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			52	41
Autres intérêts et produits assimilés			69033	61763
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69085	61804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4403	6437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4403	6437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64683	55367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9123	26933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1757		2902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2757		4402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57		4360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1229			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1287		4360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1471		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10036		16216	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3253635		3043549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252867		3032580	
BENEFICE OU PERTE	768		10969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	318		1749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	235229		236249	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63697		41576
Total Immobilisations corporelles		7683938		1019331
Total Immobilisations financières		6620		5296
Total Général		7754255		1066203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1553	103721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			563957	8139312
Prêts et immobilisations financières			1786	
Total Immobilisations financières			1786	10130
Total Général			567295	8253163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62427	2107	1552	62982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1644596	141922	165409	1621110
AMORTISSEMENTS Total Général	1707023	144029	166961	1684091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				662849
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5962604
Total Provisions pour risques et charges	6594320	401365	335232	6660453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163238	15829	22881	156185
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163238	15829	22881	156185
TOTAL GENERAL	6757557	417194	358114	6816638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		417194	358114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3466	2502		
Autres immobilisations financières	3184			
Clients douteux ou litigieux	187050			
Autres créances clients	249427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	840			
T. V. A.	98296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	96123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55221			
Charges constatées d’avance	12741			
TOTAL ETAT DES CREANCES	706347	515149	191198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84515	55798	28718	
Emprunts et dettes financières divers	409652		409652	
Fournisseurs et comptes rattachés	377972	377972		
Personnel et comptes rattachés	112924	112924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154933	154933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	543	543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	300988	300988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2679	2679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28860	28860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1473065	1034695	438370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34245		27451	
Location, charges locatives et de copropriété	71425		3454	
Personnel extérieur à l’entreprise	251316		249074	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88691		121467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	993806		836670	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1439483		1238116	
Taxe professionnelle	10563		23706	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25186		18975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35749		42681	
Montant de la TVA. collectée	548568		532598	
Total TVA. déductible sur biens et services	243846		213739	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16		14