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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE L'ERMITAGE 2016 Siren 460202534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	389911		389911	389911
Constructions	1294694	827760	466934	505573
Installations techniques, matériel et outillage industriels		6860	-6860	-6860
Autres immobilisations corporelles	220618	135526	85092	89865
Immobilisations en cours	13044		13044	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1918267	970147	948120	978490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1279280		1279280	1279280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	413468		413468	126442
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	717		717	950
Clients et comptes rattachés	394436		394436	4537
Autres créances	158281		158281	50431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47061		47061	2339
Charges constatées d’avance	611		611	241
TOTAL (II)	2293854		2293854	1464219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4212120	970147	3241974	2442709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	142540		142540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14254		14254	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	424763		424763	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243748		320187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97279		-76438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922584		825305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles			1022	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1132562		1013568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480888		48470	
Dettes fiscales et sociales	60050		1388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2832		2866	
Produits constatés d’avance (2)	643058		89	
TOTAL (IV)	2319389		1567403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3241974		2442709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2319389		1567403	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	46128		46128	48298
Chiffres d’affaires nets	46128		46128	48298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50000	40176
Autres produits			15	5267
Total des produits d’exploitation (I)			96144	93741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-287026	-2013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			287026	2013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151322	71981
Impôts, taxes et versements assimilés			42023	42368
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38269	55927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			284	5479
Total des charges d’exploitation (II) 			231898	175756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135754	-82015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			61597	60734
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22279	24927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22279	24927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22279	-24927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96435	-46208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198576			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	198576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4862			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4862		30230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193714		-30230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	356317		154475	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	259038		230913	
BENEFICE OU PERTE	97279		-76438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1919157		23587
Total Immobilisations financières				
Total Général		1919157		23587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13044	11434	1918267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		13044	11434	1918267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940667	38269	8789	970147
AMORTISSEMENTS Total Général	940667	38269	8789	970147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	72547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5233			
Charges constatées d’avance	611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553328	553328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2090	2090		
Fournisseurs et comptes rattachés	480888	480888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59110	59110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1131412	1131412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2832	2832		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	643058	643058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2319389	2319389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9315		6911	
Personnel extérieur à l’entreprise	113841		28121	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17732		20364	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10434		16585	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151322		71981	
Taxe professionnelle	359		356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41664		42012	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42023		42368	
Montant de la TVA. collectée	135045		7510	
Total TVA. déductible sur biens et services	73232		11405	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel