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BILAN L ORLEANS S A R L 2016 Siren 460200512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	16769		16769	
Autres immobilisations incorporelles	2200		2200	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122575	97508	25067	
Autres immobilisations corporelles	448224	336175	112049	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7617		7617	
TOTAL (I)	597536	433683	163853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51525		51525	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6033		6033	
Autres créances	69777		69777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27704		27704	
Charges constatées d’avance	19714		19714	
TOTAL (II)	174753		174753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772289	433683	338605	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	244000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2595			
Report à nouveau	-240282			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104346			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82427			
Dettes fiscales et sociales	116097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107548			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	338605			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366667			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40736			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1239990		1239990	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1239990		1239990	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944	
Autres produits			236	
Total des produits d’exploitation (I)			1241170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			391777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16461	
Autres achats et charges externes			261085	
Impôts, taxes et versements assimilés			19064	
Salaires et traitements			466526	
Charges sociales			141042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5753	
Total des charges d’exploitation (II) 			1349172	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1085			
Reprises sur provisions et transferts de charges	13930			
Total des produits exceptionnels (VII)	65234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1306407			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1385332			
BENEFICE OU PERTE	-78925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2277			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16769		2200
Total Immobilisations corporelles		574767		6032
Total Immobilisations financières		7852		
Total Général		599389		8232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	570800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	7767
Total Général			10085	597536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395963	47464	9743	433683
AMORTISSEMENTS Total Général	395963	47464	9743	433683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13930		13930	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13930	3	13930	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13930	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7617			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5870			
Impôts sur les bénéfices	28072			
T. V. A.	2556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33152			
Charges constatées d’avance	19714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	103141	95524	7617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40736	40736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63609	19859	43750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82427	82427		
Personnel et comptes rattachés	29031	29031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73519	73519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5397	5397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8150	8150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107548	107548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410417	366667	43750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6170			
Location, charges locatives et de copropriété	97806			
Personnel extérieur à l’entreprise	5460			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31779			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261085			
Taxe professionnelle	1415			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17649			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19064			
Montant de la TVA. collectée	158722			
Total TVA. déductible sur biens et services	100391			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15